单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

2月27日，截至收盘，中信保诚沪深300指数(LOF)A（165515）较前一交易日净值上涨1.14%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为1.6259。中信保诚沪深300指数(LOF)A基金成立于2012年2月1日，最新规模为8165.07万元，基金经理为HANYILING、黄稚，他们在管基金情况分别如下所示：黄稚，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%... 阅读全文

2024-2-27 20:00 190次浏览

2月27日海富通中证500指数增强A净值上涨1.87%

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2月27日，截至收盘，海富通中证500指数增强A（519034）较前一交易日净值上涨1.87%，跑赢上证指数，单位净值为1.59，累计净值为1.5883。海富通中证500指数增强A基金成立于2012年5月25日，最新规模为2186.61万元，基金经理为朱斌全、李自悟，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通欣益混合C51... 阅读全文

2024-2-27 20:00 191次浏览

2月27日前海开源MSCI中国A股指数C净值上涨1.26%

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2月27日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值上涨1.26%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.2527。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为3329.07万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证500等权ET... 阅读全文

2024-2-27 19:11 210次浏览

2月26日东财沪深300指数发起式C净值下跌1.00%

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2月26日，截至收盘，东财沪深300指数发起式C（015279）较前一交易日净值下跌1.00%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8915。东财沪深300指数发起式C基金成立于2022年3月15日，最新规模为1049.53万元，基金经理为吴逸、姚楠燕，他们在管基金情况分别如下所示：姚楠燕，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东财龙头家电指数C01... 阅读全文

2024-2-26 20:21 187次浏览

2月26日易方达中证500质量成长ETF联接发起式A净值下跌0.13%

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2月26日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF联接发起式A（019320）较前一交易日净值下跌0.13%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9874。易方达中证500质量成长ETF联接发起式A基金成立于2023年9月21日，最新规模为1001.94万元，基金经理为伍臣东，其在管基金情况如下所示：伍臣东，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易... 阅读全文

2024-2-26 20:20 137次浏览

2月26日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.48%

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2月26日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.48%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8107。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1770.44万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-2-26 19:51 360次浏览

2月23日易方达上证50ETF联接发起式A净值上涨0.01%

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2月23日，截至收盘，易方达上证50ETF联接发起式A（007379）较前一交易日净值上涨0.0095%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0530。易方达上证50ETF联接发起式A基金成立于2019年9月9日，最新规模为3.10亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网5... 阅读全文

2024-2-23 20:20 169次浏览

2月23日华夏上证50ETF联接C净值上涨0.01%

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2月23日，截至收盘，华夏上证50ETF联接C（005733）较前一交易日净值上涨0.01%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8995。华夏上证50ETF联接C基金成立于2018年3月8日，最新规模为7.24亿元，基金经理为徐猛，其在管基金情况如下所示：徐猛，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证动漫游戏ETF1598692024-02-... 阅读全文

2024-2-23 20:10 146次浏览