单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

4月26日，截至收盘，东财沪深300指数发起式C（015279）较前一交易日净值上涨1.46%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9220。东财沪深300指数发起式C基金成立于2022年3月15日，最新规模为1062.78万元，基金经理为吴逸、姚楠燕，他们在管基金情况分别如下所示：姚楠燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）证券ETF东财1596... 阅读全文

2024-4-26 20:20 256次浏览

4月26日华泰柏瑞中证500指数增强A净值上涨1.44%

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4月26日，截至收盘，华泰柏瑞中证500指数增强A（014305）较前一交易日净值上涨1.44%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9606。华泰柏瑞中证500指数增强A基金成立于2022年4月27日，最新规模为7956.81万元，基金经理为徐帅宇、田汉卿，他们在管基金情况分别如下所示：田汉卿，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞量化创优... 阅读全文

2024-4-26 20:20 201次浏览

4月25日南方中证500ETF联接(LOF)A净值下跌0.06%

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4月25日，截至收盘，南方中证500ETF联接(LOF)A（160119）较前一交易日净值下跌0.06%，跑输上证指数，单位净值为1.46，累计净值为1.5603。南方中证500ETF联接(LOF)A基金成立于2009年9月25日，最新规模为77.94亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方恒生香港上市生... 阅读全文

2024-4-25 20:30 252次浏览

4月25日西部利得中证500指数增强C净值下跌0.01%

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4月25日，截至收盘，西部利得中证500指数增强C（009300）较前一交易日净值下跌0.0071%，跑输上证指数，单位净值为1.42，累计净值为1.4153。西部利得中证500指数增强C基金成立于2020年4月13日，最新规模为3.45亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得国企红利指数增强A501... 阅读全文

2024-4-25 20:30 222次浏览

4月25日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.63%

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4月25日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.63%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8177。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1622.15万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-4-25 20:10 280次浏览

4月25日中信保诚沪深300指数增强A净值上涨0.18%

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4月25日，截至收盘，中信保诚沪深300指数增强A（020160）较前一交易日净值上涨0.18%，跑输上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0635。中信保诚沪深300指数增强A基金成立于2023年12月18日，最新规模为1996.05万元，基金经理为姜鹏，其在管基金情况如下所示：姜鹏，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信保诚沪深300指数增强C020... 阅读全文

2024-4-25 19:40 232次浏览

4月25日富国上证50基本面精选股票发起式A净值上涨0.31%

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4月25日，截至收盘，富国上证50基本面精选股票发起式A（015891）较前一交易日净值上涨0.31%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9143。富国上证50基本面精选股票发起式A基金成立于2022年8月17日，最新规模为2.25亿元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国周期精选三年持有期混合A... 阅读全文

2024-4-25 19:20 242次浏览

4月24日泰康中证500指数增强发起C净值上涨1.16%

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4月24日，截至收盘，泰康中证500指数增强发起C（018117）较前一交易日净值上涨1.16%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9556。泰康中证500指数增强发起C基金成立于2023年8月17日，最新规模为2738.19万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康中证1000指数增强发起C01... 阅读全文

2024-4-24 20:10 288次浏览

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