单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月19日，截至收盘，兴业沪深300ETF发起式联接C（015907）较前一交易日净值下跌0.27%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9304。兴业沪深300ETF发起式联接C基金成立于2022年8月30日，最新规模为1744.45万元，基金经理为那赛男，其在管基金情况如下所示：那赛男，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴业中证500ETF51... 阅读全文

2024-6-19 19:10 222次浏览

6月18日中欧成长领航一年持有混合C净值0.7179元，增长0.31%

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金融界2024年6月18日消息，中欧成长领航一年持有混合C(014421)最新净值0.7179元，增长0.31%。该基金近1个月收益率-3.46%，同类排名896|1569；近6个月收益率10.26%，同类排名201|1517。中欧成长领航一年持有混合C基金成立于2022年1月13日，截至2024年3月31日，中欧成长领航一年持有混合C规模2.68亿元。阅读全文

2024-6-18 20:00 287次浏览

6月17日中信保诚中证500指数(LOF)A净值下跌0.16%

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6月17日，截至收盘，中信保诚中证500指数(LOF)A（165511）较前一交易日净值下跌0.16%，跑赢上证指数，单位净值为1.46，累计净值为1.9299。中信保诚中证500指数(LOF)A基金成立于2011年2月11日，最新规模为2.46亿元，基金经理为HANYILING、黄稚，他们在管基金情况分别如下所示：HANYILING，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值... 阅读全文

2024-6-17 20:30 169次浏览

6月17日华泰紫金中证1000指数增强发起C净值下跌0.27%

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6月17日，截至收盘，华泰紫金中证1000指数增强发起C（018063）较前一交易日净值下跌0.27%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8725。华泰紫金中证1000指数增强发起C基金成立于2023年6月8日，最新规模为1680.27万元，基金经理为姚石、毛甜，他们在管基金情况分别如下所示：毛甜，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰紫金中证... 阅读全文

2024-6-17 20:30 190次浏览

6月17日兴业中证500ETF发起式联接C净值下跌0.07%

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6月17日，截至收盘，兴业中证500ETF发起式联接C（016969）较前一交易日净值下跌0.07%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8486。兴业中证500ETF发起式联接C基金成立于2023年3月28日，最新规模为490.61万元，基金经理为那赛男，其在管基金情况如下所示：那赛男，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴业中证500ETF发起式... 阅读全文

2024-6-17 20:30 214次浏览

6月17日华泰紫金中证500指数增强发起A净值下跌0.48%

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6月17日，截至收盘，华泰紫金中证500指数增强发起A（016865）较前一交易日净值下跌0.48%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8826。华泰紫金中证500指数增强发起A基金成立于2023年2月22日，最新规模为954.52万元，基金经理为姚石、毛甜，他们在管基金情况分别如下所示：毛甜，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰紫金中证医药... 阅读全文

2024-6-17 20:30 156次浏览

6月17日工银上证50ETF联接C净值下跌0.44%

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6月17日，截至收盘，工银上证50ETF联接C（006221）较前一交易日净值下跌0.44%，跑赢上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.0946。工银上证50ETF联接C基金成立于2018年12月25日，最新规模为5598.73万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）深红利ETF1599052024-06-14-1.77-5.52-5.46工银深证红利ETF联接C0067242024-06-14-1.78-5.35-5.99工银深证红利ETF联接A4810122024-06-14-1.77-5.31-5.62创业板ETF... 阅读全文

2024-6-17 20:10 276次浏览

6月14日鹏华中证500指数C类(LOF)净值上涨0.31%

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6月14日，截至收盘，鹏华中证500指数C类(LOF)（006938）较前一交易日净值上涨0.31%，跑赢上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5527。鹏华中证500指数C类(LOF)基金成立于2019年1月22日，最新规模为2817.64万元，基金经理为余展昌，其在管基金情况如下所示：余展昌，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华券商C0120442024-06-141.93-5.38-6.06鹏华券商A1606332024-06-141.94-5.38-5.95保险证券5156302024-06-141.49-3.85-7.13鹏华中证800证券保险指数... 阅读全文

2024-6-14 20:50 239次浏览