单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

4月23日，截至收盘，浦银安盛沪深300指数增强C（019210）较前一交易日净值下跌0.89%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0224。浦银安盛沪深300指数增强C基金成立于2023年8月28日，最新规模为2000.23万元，基金经理为罗雯，其在管基金情况如下所示：罗雯，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ET... 阅读全文

2024-4-23 20:10 198次浏览

4月23日南方中证500信息技术ETF净值上涨0.38%

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4月23日，截至收盘，南方中证500信息技术ETF（512330）较前一交易日净值上涨0.38%，跑赢上证指数，单位净值为0.71，累计净值为0.7094。南方中证500信息技术ETF基金成立于2015年6月29日，最新规模为4.38亿元，基金经理为孙伟，其在管基金情况如下所示：孙伟，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方恒生中国企业ETF159954202... 阅读全文

2024-4-23 20:00 193次浏览

4月22日华夏上证50ETF联接C净值下跌0.19%

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4月22日，截至收盘，华夏上证50ETF联接C（005733）较前一交易日净值下跌0.19%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8962。华夏上证50ETF联接C基金成立于2018年3月8日，最新规模为5.99亿元，基金经理为徐猛，其在管基金情况如下所示：徐猛，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)513330... 阅读全文

2024-4-22 20:20 222次浏览

4月19日中信建投中证1000指数增强A净值下跌0.38%

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4月19日，截至收盘，中信建投中证1000指数增强A（015784）较前一交易日净值下跌0.38%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8737。中信建投中证1000指数增强A基金成立于2022年6月28日，最新规模为2.89亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投红利智选混合C0167752... 阅读全文

2024-4-19 20:20 231次浏览

4月19日华泰紫金中证1000指数增强发起C净值下跌0.10%

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4月19日，截至收盘，华泰紫金中证1000指数增强发起C（018063）较前一交易日净值下跌0.10%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8787。华泰紫金中证1000指数增强发起C基金成立于2023年6月8日，最新规模为1680.27万元，基金经理为姚石、毛甜，他们在管基金情况分别如下所示：毛甜，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰紫金中证... 阅读全文

2024-4-19 20:00 254次浏览

4月18日鹏扬中证500质量成长ETF联接C净值上涨0.17%

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4月18日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF联接C（007594）较前一交易日净值上涨0.17%，跑赢上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5473。鹏扬中证500质量成长ETF联接C基金成立于2019年8月29日，最新规模为2.11亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬消费量化选股混合C0... 阅读全文

2024-4-18 20:20 181次浏览

4月18日海富通沪深300指数增强A净值上涨0.39%

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4月18日，截至收盘，海富通沪深300指数增强A（004513）较前一交易日净值上涨0.39%，跑赢上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.3096。海富通沪深300指数增强A基金成立于2017年5月10日，最新规模为1.10亿元，基金经理为朱斌全、林立禾，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通沪深300指数增强A... 阅读全文

2024-4-18 20:20 214次浏览

4月18日安信中证500指数增强C净值上涨0.23%

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4月18日，截至收盘，安信中证500指数增强C（005966）较前一交易日净值上涨0.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.71，累计净值为1.7074。安信中证500指数增强C基金成立于2018年11月29日，最新规模为2189.16万元，基金经理为朱舟扬，其在管基金情况如下所示：朱舟扬，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）安信量化优选股票A0063462024... 阅读全文

2024-4-18 20:10 151次浏览

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