4月29日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.65%
发布时间:2024-4-29 20:00阅读:38
4月29日,截至收盘,易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)较前一交易日净值上涨0.65%,跑输上证指数,单位净值为0.84,累计净值为0.8406。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日,最新规模为1622.15万元,基金经理为刘树荣,其在管基金情况如下所示:
刘树荣,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达创业板ETF | 159915 | 2024-04-26 | 3.90 | -0.94 | -20.37 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-04-26 | 3.70 | -0.89 | -19.90 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-04-26 | 3.69 | -0.91 | -20.10 |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-04-29 | 4.12 | 2.11 | -17.76 |
易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-04-29 | 4.12 | 2.08 | -18.00 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2024-04-26 | 1.88 | -0.15 | -14.73 |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-04-29 | 6.94 | -0.71 | -7.32 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-04-26 | 4.31 | 3.18 | -20.83 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-04-26 | 1.78 | -0.15 | -14.03 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-04-26 | 1.79 | -0.14 | -13.81 |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-04-26 | 3.00 | -0.42 | -17.29 |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-04-26 | 2.83 | -0.45 | -17.44 |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-04-26 | 2.85 | -0.42 | -17.19 |
易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-04-26 | -0.65 | 4.81 | -1.23 |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2024-04-26 | -0.63 | 4.52 | -2.62 |
易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2024-04-26 | -0.62 | 4.52 | -2.53 |
易方达中证800ETF | 515810 | 2024-04-29 | 3.01 | 2.94 | -6.87 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-04-29 | 2.89 | 2.69 | -7.10 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-04-29 | 2.88 | 2.68 | -7.19 |
易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-04-29 | 0.59 | 4.35 | 11.54 |
易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-04-26 | 0.80 | -0.53 | -14.89 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-04-26 | 0.76 | -0.50 | -14.76 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-04-26 | 0.75 | -0.52 | -15.01 |
易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-04-29 | 2.14 | 2.29 | -7.42 |
易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-04-29 | 2.01 | 2.13 | -7.34 |
易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-04-29 | 2.02 | 2.15 | -7.11 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-04-29 | 5.17 | 3.84 | -20.91 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-04-29 | 7.38 | 6.66 | -5.75 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-04-29 | 7.37 | 6.64 | -6.03 |
易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-04-26 | -1.12 | 2.22 | 9.64 |
易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-04-26 | -1.11 | 2.23 | 9.98 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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