单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月26日，截至收盘，方正富邦中证500ETF联接A（006656）较前一交易日净值上涨1.39%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0008。方正富邦中证500ETF联接A基金成立于2019年3月26日，最新规模为323.90万元，基金经理为于润泽，其在管基金情况如下所示：于润泽，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）方正富邦中证500ETF510... 阅读全文

2024-6-26 20:40 404次浏览

6月26日前海开源MSCI中国A股指数C净值上涨0.68%

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6月26日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值上涨0.68%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.2507。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为3310.79万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证500等权ET... 阅读全文

2024-6-26 20:31 207次浏览

6月25日鹏华中证500指数C类(LOF)净值下跌0.82%

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6月25日，截至收盘，鹏华中证500指数C类(LOF)（006938）较前一交易日净值下跌0.82%，跑输上证指数，单位净值为1.48，累计净值为1.4806。鹏华中证500指数C类(LOF)基金成立于2019年1月22日，最新规模为2817.64万元，基金经理为余展昌，其在管基金情况如下所示：余展昌，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）银行FUND5127302024-06-240.96-3.1913.19鹏华银行A1606312024-06-240.94-3.0812.80鹏华银行C0120422024-06-240.92-3.0912.64恒生央企ETF5131702024-0... 阅读全文

2024-6-25 21:00 222次浏览

6月25日鑫元中证1000指数增强发起式C净值下跌0.43%

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6月25日，截至收盘，鑫元中证1000指数增强发起式C（017191）较前一交易日净值下跌0.43%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8354。鑫元中证1000指数增强发起式C基金成立于2022年11月28日，最新规模为2537.65万元，基金经理为刘宇涛，其在管基金情况如下所示：刘宇涛，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鑫元浩鑫增强债券C0... 阅读全文

2024-6-25 20:50 183次浏览

6月24日国泰君安中证500指数增强C净值下跌2.04%

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6月24日，截至收盘，国泰君安中证500指数增强C（014156）较前一交易日净值下跌2.04%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8241。国泰君安中证500指数增强C基金成立于2021年12月15日，最新规模为8.04亿元，基金经理为胡崇海、邓雅琨，他们在管基金情况分别如下所示：胡崇海，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安科创板量化选... 阅读全文

2024-6-24 21:00 172次浏览

6月24日华夏上证50ETF联接C净值上涨0.19%

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6月24日，截至收盘，华夏上证50ETF联接C（005733）较前一交易日净值上涨0.19%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8913。华夏上证50ETF联接C基金成立于2018年3月8日，最新规模为5.99亿元，基金经理为徐猛，其在管基金情况如下所示：徐猛，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证细分食品饮料产业主题ETF51517020... 阅读全文

2024-6-24 20:30 187次浏览

6月24日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.15%

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6月24日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.15%，跑赢上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8350。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1622.15万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-6-24 19:40 179次浏览

6月21日上银中证500指数增强型C净值上涨0.08%

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6月21日，截至收盘，上银中证500指数增强型C（009614）较前一交易日净值上涨0.08%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8849。上银中证500指数增强型C基金成立于2020年7月1日，最新规模为5788.41万元，基金经理为翟云飞、鉏国彬，他们在管基金情况分别如下所示：翟云飞，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）上银科技驱动双周定期可赎... 阅读全文

2024-6-21 21:00 128次浏览