单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月10日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF联接C（007594）较前一交易日净值下跌0.85%，跑输上证指数，单位净值为1.46，累计净值为1.4649。鹏扬中证500质量成长ETF联接C基金成立于2019年8月29日，最新规模为2.17亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬中证国有企业红利ET... 阅读全文

2024-7-10 20:20 188次浏览

7月9日方正富邦中证500ETF联接C净值上涨1.84%

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7月9日，截至收盘，方正富邦中证500ETF联接C（006657）较前一交易日净值上涨1.84%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9537。方正富邦中证500ETF联接C基金成立于2019年3月26日，最新规模为136.80万元，基金经理为于润泽，其在管基金情况如下所示：于润泽，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）方正富邦科创创业50ETF588... 阅读全文

2024-7-9 20:21 172次浏览

7月9日易方达上证50ETF联接发起式C净值上涨0.92%

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7月9日，截至收盘，易方达上证50ETF联接发起式C（007380）较前一交易日净值上涨0.92%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0404。易方达上证50ETF联接发起式C基金成立于2019年9月9日，最新规模为4.04亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500ETF51058... 阅读全文

2024-7-9 20:21 131次浏览

7月8日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌1.85%

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7月8日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌1.85%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8023。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为404.84万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2024-7-8 19:21 171次浏览

7月8日南方中证500量化增强股票发起C净值下跌1.18%

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7月8日，截至收盘，南方中证500量化增强股票发起C（002907）较前一交易日净值下跌1.18%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.8981。南方中证500量化增强股票发起C基金成立于2016年11月23日，最新规模为9920.68万元，基金经理为冯雨生，其在管基金情况如下所示：冯雨生，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方绝对收益策略定开混合... 阅读全文

2024-7-8 19:21 222次浏览

7月5日南方中证500ETF联接(LOF)C净值上涨0.69%

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7月5日，截至收盘，南方中证500ETF联接(LOF)C（004348）较前一交易日净值上涨0.69%，跑赢上证指数，单位净值为1.34，累计净值为1.4401。南方中证500ETF联接(LOF)C基金成立于2017年2月23日，最新规模为6.50亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方恒生香港上市生物科... 阅读全文

2024-7-5 20:20 179次浏览

7月5日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.21%

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7月5日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.21%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8174。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为404.84万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2024-7-5 19:20 174次浏览

7月4日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.24%

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7月4日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.24%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8191。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为404.84万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2024-7-4 19:20 378次浏览