单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月27日，截至收盘，华夏沪深300指数增强A（001015）较前一交易日净值上涨0.84%，跑输上证指数，单位净值为1.68，累计净值为1.6750。华夏沪深300指数增强A基金成立于2015年2月10日，最新规模为22.12亿元，基金经理为宋洋、袁英杰，他们在管基金情况分别如下所示：宋洋，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏沪深300指数增强C0010... 阅读全文

2023-6-27 19:43 320次浏览

6月27日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨0.88%

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6月27日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值上涨0.88%，跑输上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.3733。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1384.56万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证500等权ET... 阅读全文

2023-6-27 19:11 323次浏览

6月27日汇添富沪深300基本面增强指数C净值上涨1.10%

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6月27日，截至收盘，汇添富沪深300基本面增强指数C（010855）较前一交易日净值上涨1.10%，跑输上证指数，单位净值为0.61，累计净值为0.6134。汇添富沪深300基本面增强指数C基金成立于2021年1月20日，最新规模为2.72亿元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富沪深300基本面增强指数... 阅读全文

2023-6-27 18:50 537次浏览

6月26日万家中证1000指数增强A净值下跌2.02%

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6月26日，截至收盘，万家中证1000指数增强A（005313）较前一交易日净值下跌2.02%，跑输上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.9103。万家中证1000指数增强A基金成立于2018年1月30日，最新规模为33.57亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家家瑞债券A0045712023-06-... 阅读全文

2023-6-26 20:51 285次浏览

6月26日中银证券中证500ETF联接A净值下跌1.57%

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6月26日，截至收盘，中银证券中证500ETF联接A（008258）较前一交易日净值下跌1.57%，跑输上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1627。中银证券中证500ETF联接A基金成立于2020年5月14日，最新规模为5292.82万元，基金经理为张艺敏，其在管基金情况如下所示：张艺敏，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银证券创业板发起式联接A0... 阅读全文

2023-6-26 20:51 251次浏览

6月26日中银沪深300等权重指数(LOF)净值下跌1.20%

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6月26日，截至收盘，中银沪深300等权重指数(LOF)（163821）较前一交易日净值下跌1.20%，跑赢上证指数，单位净值为1.73，累计净值为1.7320。中银沪深300等权重指数(LOF)基金成立于2012年5月17日，最新规模为5100.95万元，基金经理为赵建忠，其在管基金情况如下所示：赵建忠，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中银上海金ETF联... 阅读全文

2023-6-26 20:11 337次浏览

6月26日天弘沪深300指数增强C净值下跌1.23%

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6月26日，截至收盘，天弘沪深300指数增强C（008593）较前一交易日净值下跌1.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1320。天弘沪深300指数增强C基金成立于2019年12月27日，最新规模为7.17亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘中证新能源指数增强A0123282023-... 阅读全文

2023-6-26 19:51 327次浏览

6月21日建信沪深300红利ETF发起式联接A净值下跌0.18%

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6月21日，截至收盘，建信沪深300红利ETF发起式联接A（012712）较前一交易日净值下跌0.18%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9748。建信沪深300红利ETF发起式联接A基金成立于2021年9月8日，最新规模为1362.47万元，基金经理为龚佳佳，其在管基金情况如下所示：龚佳佳，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信沪深300红... 阅读全文

2023-6-21 21:51 248次浏览