单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

5月4日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.4123。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为4951.12万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源沪深300指数A00... 阅读全文

2023-5-4 19:44 630次浏览

4月28日前海开源沪深300指数C净值上涨0.97%

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4月28日，截至收盘，前海开源沪深300指数C（015671）较前一交易日净值上涨0.97%，跑输上证指数，单位净值为1.69，累计净值为1.6879。前海开源沪深300指数C基金成立于2022年4月29日，最新规模为1017.49万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证500等权ETF515590... 阅读全文

2023-4-28 19:13 403次浏览

4月27日易方达中证500ETF联接发起式C净值上涨0.25%

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4月27日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）较前一交易日净值上涨0.25%，跑输上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.3876。易方达中证500ETF联接发起式C基金成立于2019年3月20日，最新规模为3.64亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深... 阅读全文

2023-4-27 21:11 491次浏览

4月27日长城久泰沪深300指数C净值上涨0.74%

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4月27日，截至收盘，长城久泰沪深300指数C（006912）较前一交易日净值上涨0.74%，跑赢上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.9837。长城久泰沪深300指数C基金成立于2019年1月18日，最新规模为5.36亿元，基金经理为杨建华、雷俊，他们在管基金情况分别如下所示：雷俊，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城中证医药卫生指数增强A0142... 阅读全文

2023-4-27 21:11 265次浏览

4月27日万家沪深300成长ETF净值上涨0.24%

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4月27日，截至收盘，万家沪深300成长ETF（159656）较前一交易日净值上涨0.24%，跑输上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9417。万家沪深300成长ETF基金成立于2022年12月28日，最新规模为1.73亿元，基金经理为杨坤，其在管基金情况如下所示：杨坤，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家上证50ETF5106802023-04-27-1.990.39-0.52万家180指数5191802023-04-27-2.520.933.43万家中证红利指数(LOF)A1619072023-04-27-0.424.0715.92万家中证红利指数(LOF... 阅读全文

2023-4-27 21:07 324次浏览

4月27日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨0.63%

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4月27日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值上涨0.63%，跑输上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.4139。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1384.56万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源沪深300指数A0... 阅读全文

2023-4-27 20:52 244次浏览

4月27日鹏华中证500指数增强C净值上涨0.47%

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4月27日，截至收盘，鹏华中证500指数增强C（014345）较前一交易日净值上涨0.47%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9765。鹏华中证500指数增强C基金成立于2022年1月11日，最新规模为1.06亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华中证1000指数增强A016785202... 阅读全文

2023-4-27 20:12 330次浏览

4月27日华夏上证50ETF联接A净值上涨1.16%

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4月27日，截至收盘，华夏上证50ETF联接A（001051）较前一交易日净值上涨1.16%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9613。华夏上证50ETF联接A基金成立于2015年3月17日，最新规模为13.30亿元，基金经理为徐猛，其在管基金情况如下所示：徐猛，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证50ETF5100502023-04-27-2.030.34-0.93华夏上证50ETF联接A0010512023-04-27-1.930.31-1.01华夏恒生ETF联接A0000712023-04-26-2.280.364.18华夏上证50ETF联接C0... 阅读全文

2023-4-27 20:11 531次浏览