单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月29日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值下跌0.46%，跑输上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.3678。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1384.56万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证健康指数164... 阅读全文

2023-6-29 19:33 301次浏览

6月28日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨0.02%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3971

6月28日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值上涨0.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.3736。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1384.56万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源沪深300指数A0... 阅读全文

2023-6-28 19:11 332次浏览

6月27日华泰柏瑞沪深300ETF联接A净值上涨0.91%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3971

6月27日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF联接A（460300）较前一交易日净值上涨0.91%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为1.8352。华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金成立于2012年5月29日，最新规模为13.85亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）恒生科技5131302023-06... 阅读全文

2023-6-27 21:52 332次浏览

6月27日国泰君安中证500指数增强A净值上涨1.46%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3971

6月27日，截至收盘，国泰君安中证500指数增强A（014155）较前一交易日净值上涨1.46%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9470。国泰君安中证500指数增强A基金成立于2021年12月15日，最新规模为9.98亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安量化选股混合发起A0164... 阅读全文

2023-6-27 21:52 215次浏览

6月27日建信沪深300红利ETF发起式联接A净值上涨1.69%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3971

6月27日，截至收盘，建信沪深300红利ETF发起式联接A（012712）较前一交易日净值上涨1.69%，跑赢上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9791。建信沪深300红利ETF发起式联接A基金成立于2021年9月8日，最新规模为1362.47万元，基金经理为龚佳佳，其在管基金情况如下所示：龚佳佳，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信沪深300红... 阅读全文

2023-6-27 20:51 431次浏览

6月27日中欧沪深300指数增强C净值上涨1.28%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3971

6月27日，截至收盘，中欧沪深300指数增强C（015388）较前一交易日净值上涨1.28%，跑赢上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9075。中欧沪深300指数增强C基金成立于2022年3月29日，最新规模为6462.14万元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧周期景气混合发起A01460820... 阅读全文

2023-6-27 20:12 293次浏览

6月27日浙商沪深300指数增强(LOF)C净值上涨0.93%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3971

6月27日，截至收盘，浙商沪深300指数增强(LOF)C（014372）较前一交易日净值上涨0.93%，跑输上证指数，单位净值为1.64，累计净值为1.6388。浙商沪深300指数增强(LOF)C基金成立于2022年1月14日，最新规模为72.83万元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证500指数增强A00... 阅读全文

2023-6-27 20:11 329次浏览

6月27日富国沪深300基本面精选股票C净值上涨0.97%

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3971

6月27日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票C（011499）较前一交易日净值上涨0.97%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8014。富国沪深300基本面精选股票C基金成立于2021年6月1日，最新规模为7683.91万元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国红利混合C012579202... 阅读全文

2023-6-27 19:43 250次浏览