5月26日易方达上证50指数(LOF)A净值下跌0.14%
发布时间:2023-5-26 19:32阅读:115
5月26日,截至收盘,易方达上证50指数(LOF)A(502048)较前一交易日净值下跌0.14%,跑输上证指数,单位净值为0.99,累计净值为1.0157。
易方达上证50指数(LOF)A基金成立于2015年4月15日,最新规模为2.56亿元,基金经理为宋钊贤、林伟斌,他们在管基金情况分别如下所示:
宋钊贤,现管理27只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达恒生港股通新经济ETF | 513320 | 2023-05-26 | -1.94 | -2.98 | -5.56 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 2023-05-25 | -2.93 | -3.94 | 0.62 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 012873 | 2023-05-25 | -2.94 | -3.96 | 0.38 |
易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 2023-05-26 | -2.60 | -2.08 | -3.85 |
易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 2023-05-26 | -2.61 | -2.11 | -4.24 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 006704 | 2023-05-25 | -2.14 | -2.12 | -0.13 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 006705 | 2023-05-25 | -2.14 | -2.13 | -0.24 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 2023-05-25 | -2.25 | -2.22 | -0.08 |
易方达中证现代农业主题ETF | 562900 | 2023-05-26 | -2.38 | -8.29 | -14.74 |
易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 2023-05-25 | -4.03 | -2.07 | 6.93 |
易方达中证红利ETF联接发起式C | 009052 | 2023-05-25 | -4.04 | -2.09 | 6.82 |
易方达中证红利ETF | 515180 | 2023-05-25 | -4.25 | -2.16 | 7.56 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014533 | 2023-05-25 | -2.18 | -2.54 | -5.90 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014532 | 2023-05-25 | -2.19 | -2.53 | -5.62 |
易方达中证石化产业ETF | 516570 | 2023-05-26 | -2.33 | -5.61 | -15.87 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 2023-05-25 | -2.31 | -2.67 | -5.89 |
易方达中证全指建筑材料ETF | 159787 | 2023-05-25 | -2.32 | -6.25 | -20.25 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇 | 003719 | 2023-05-24 | -1.79 | -5.58 | 0.92 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元 | 012865 | 2023-05-24 | -1.84 | -5.62 | 0.48 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币 | 012864 | 2023-05-25 | -2.06 | -2.54 | 5.27 |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A | 161126 | 2023-05-25 | -2.06 | -2.51 | 5.67 |
易方达中证香港证券投资主题ETF | 513090 | 2023-05-25 | -5.40 | 0.31 | 7.94 |
易方达中证装备产业ETF | 562910 | 2023-05-26 | -1.88 | -1.79 | -8.67 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-05-24 | -0.06 | 5.09 | 23.40 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-05-24 | -0.06 | 5.06 | 22.98 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-05-25 | -0.74 | 6.45 | 26.45 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-05-25 | -0.74 | 6.48 | 26.89 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2023-05-25 | -1.24 | -4.98 | 0.79 |
易方达上证科创板50成份ETF联接A | 011608 | 2023-05-25 | -1.18 | -4.76 | 0.29 |
易方达上证科创板50成份ETF联接C | 011609 | 2023-05-25 | -1.18 | -4.77 | 0.19 |
易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 2023-05-25 | -0.69 | -0.37 | -5.60 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 2023-05-25 | -2.93 | -3.94 | 0.62 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 012873 | 2023-05-25 | -2.94 | -3.96 | 0.38 |
易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 2023-05-26 | -2.60 | -2.08 | -3.85 |
易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 2023-05-26 | -2.61 | -2.11 | -4.24 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-05-25 | -2.31 | -2.28 | -0.80 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-05-25 | -2.31 | -2.28 | -0.70 |
易方达中证800ETF | 515810 | 2023-05-25 | -2.44 | -2.40 | 0.54 |
易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 2023-05-25 | -4.03 | -2.07 | 6.93 |
易方达中证红利ETF联接发起式C | 009052 | 2023-05-25 | -4.04 | -2.09 | 6.82 |
易方达中证红利ETF | 515180 | 2023-05-25 | -4.25 | -2.16 | 7.56 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014533 | 2023-05-25 | -2.18 | -2.54 | -5.90 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014532 | 2023-05-25 | -2.19 | -2.53 | -5.62 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 2023-05-25 | -2.31 | -2.67 | -5.89 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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