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封闭式基金的折价率是怎么计算的呢?
由于封闭式基金采用上市交易,成交价取决于市场定价,而不采用净值成交,成交价与净值的差即为折价或溢价,当成交价小于净值时为折价,成交价大于净值时为溢价,折价率为成交价与净值的比值。折价率=最新价/...
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2020-11-08 10:18
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封闭式基金的定价和折价率有哪些规定?
封闭式基金设立后,投资者持有的基金份额可以到证券交易所上市交易,但基金的规模不再变动,所以称之为“封闭式”基金。也就是说,开放式基金的“份额买卖”是在投资者与发起这只基金产品的基金公司之间进行的...
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2019-03-24 17:54
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封闭式基金的定价和折价率有哪些规定?
您好,这是指基金的发起人在设立基金时,限定了基金单位的发行总额的,筹足总额后,基金即宣告成立,并进行封闭,在一定时期内不再接受新的投资,股票安全的账户免费开通,费用是可以商量的,服务质量高,祝您...
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2019-02-23 12:33
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封闭式基金的定价和折价率有哪些规定?
封闭式基金的定价是在证券交易所即二级市场投资者的买卖过程中,根据供求关系形成的。封闭式基金的净值是根据基金的投资情况,按照基金总资产除以基金总份额算出的,是每一份基金份额实际代表的基金资产额。 ...
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2018-10-08 16:22
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封闭式基金的定价和折价率有哪些规定?
你好,:1.折价的定义当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时,这种情况称为“折价”。折价率的定义折价率的内涵是以基金份额净值为参考,单位市价相对于基金份额净值的一种折损。
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2018-10-08 09:30
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封闭式基金的定价和折价率有哪些规定?
你好,折价的定义当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时,这种情况称为“折价”。折价率的定义折价率的内涵是以基金份额净值为参考,单位市价相对于基金份额净值的一种折损
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2018-09-08 08:39
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