融资主体

务川仡佬族苗族自治县旅游投资发展有限公司成立于2012年8月，公司是务川自治县委、县政府为加快务川旅游产业发展及基础设施建设而成立的县政府独资旅游专业投资公司，是重要的旅游基础设施建设投融资主体。

经营范围包括旅游服务；旅游投资开发经营；风景名胜区管理；城市基础设施建设以及独资或合资开发其他项目等。

担保主体

务川新型工业投资开发有限公司成立于 2010 年12月，是务川自治县人民政府出资设立的国有独资企业。

公司主要承担全县工业园区项目融资建设以及国有资产经营管理等任务。

项目区位分析

遵义市遵义北距重庆市中心239公里、南距贵阳市140公里，是滇黔北上和川渝南下的咽喉通道、成渝和黔中两大经济区之间的重要节点城市、长江上游重要的生态屏障。

财务分析

遵义市财政2016年全市实现地方财政收入480亿元，较上年增长11%。2016年遵义市预计全市实现公共财政收入187.5亿元，较上年增长8%，增速较快。

财务分析

务川县财政 

截止2016年底，全县财政总收入完成362525万元，地方公共财政收入完成45534万元，上级补助收入208751万元，政府性基金收入32142万元；全县公共财政支出364675万元。

2013年至2015年，务川仡佬族苗族自治县的财政平均收益率得到提高。在基金期限2年间，务川仡佬族苗族自治县政府可支配财政收入及上级财政补助完全能够覆盖债务的偿还。

用款项目分析

项目建设名称：务川自治县石朝扶贫旅游建设项目

项目建设性质：新建

项目建设地点：务川县石朝乡、红叶大峡谷 项目业主：务川仡佬族苗族自治县旅游投资发展有限责任公司

建设规模及内容：总占地343.67亩，总建筑面积21543.7㎡。石朝天坑景点项目总规划面积约 106.8公顷；高峰石林景区总规划面积约170.3 公顷；天仙坡将军石景点规划面积约为 66.57公顷。

项目建设工期：项目建设工期为24个月，预计2019年一季度竣工。

总投资：项目开发建设总投资79087.51万元，其中：建安工程费用59512.2万元，工程建设其他费用11645.61万元，预备资金2846.31万元，建设期利息5083.34万元。

资金筹措：企业自筹资金29087.51万元，占总投资的36.78%；申请金融机构借款50000万元，占总投资63.22%。

项目文件及批复

《务川自治县发展和改革局关于务川自治县石朝扶贫旅游建设项目可行性研究报告的批复》务发改〔2017〕29号；

《务川自治县发展和改革局关于立项建设务川自治县石朝扶贫旅游建设项目的批复》务发改〔2016〕256号；

《务川自治县环境保护局关于对的批复》务环函〔2016〕75号；

《中华人民共和国建设项目选址意见书》选字第520000201616150号；

《中华人民共和国建设用地规划许可证》地字第520000201621216号；

《中华人民共和国建筑工程规划许可证》地字第520000201705490号；

1、融资方务川旅投【国有独资、总资产31.52亿】到期溢价回购该收益权；

2、融资方务川旅投、担保方务川工投经营性收入；

3、上级专项资金补助；

保证担保：务川新型工业投资开发有限公司【国有独资、总资产16.64亿 】提供不可撤销连带责任保证担保

土地抵押：务川旅投提供土地使用权抵押，抵押率低于50%【在务川仡佬族苗族自治县国土局办理抵押登记】

债权确认：基金管理人、务川旅投、务川自治县洪渡河建设投资有限公司，上述三方签署《债权确认合同》

地方支持文件：地方出具相关支持性文件和批复性文件。