以天天基金网为例,交易规则为T+1,所包含的意思:
申购
1.如果你在工作日15时之前申购基金,以当天15时的单位净值作为你的买入价格,基金的份额在第二个工作日确认,也就是第二个工作日就会产生盈亏。
2.如果你在工作日15时之后申购基金,则实际的申购日期为第二个工作日,以第二个工作日15时的单位净值作为你的买入价格,基金份额在第三个工作日确认,也就是第三个工作日会产生盈亏。
3.如果你在节假日申购基金,实际申购时间为节假日之后的第一个工作日,下一个工作日确认基金份额。
赎回
1.如果你在工作日15时之前赎回基金,以当天15时的单位净值作为你的赎回价格,赎回资金在第二个工作日到账。
2.如果你在工作日15时之后赎回基金,则实际的赎回日期为第二个工作日,以第二个工作日15时的单位净值作为你的赎回价格,赎回资金在第三个工作日到账。
3.如果你在节假日赎回基金,实际赎回时间为节假日之后的第一个工作日,下一个工作日赎回资金到账。
申购价格和赎回价格为申购时间和赎回时间当日下午15时的单位净值,确认时间当日将会产生盈亏。
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发布于2022-3-16 10:57 深圳