你好，关于QDII基金的买入净值计算和交易规则，以下是一些关键信息：

1.买入净值计算

QDII基金的买入净值是按照交易日当天的净值来确认的。如果你在交易日的北京时间15:00前申购QDII基金，那么你的申购将按照当天的基金净值成交，但这个净值通常要等到下一个交易日晚上才会披露出来。

例如，如果你在11月7日15:00前买入美股QDII基金，那么你的买入净值将按照11月7日美股收市后的资产价格来计算，但这个净值要等到9月12日晚上才能看到。

2.QDII基金交易规则

QDII基金的申购赎回遵循“T日申赎，T+2日确认”的规则。这意味着，如果您在交易日15:00前申赎，将按下一交易日的净值确认；如果是15:00后或非交易日申赎，则算作下一交易日的交易申请，按下一交易日的净值确认。

由于时差和汇率的影响，QDII基金的净值计算和确认时间比国内基金要晚。例如，美股QDII基金的净值通常是在下一个交易日晚上披露。

3.净值公布时间

QDII基金的净值公布受到海内外证券交易日以及时差等因素的影响。如果A股和海外市场都交易，QDII基金的净值通常在下一个交易日晚上披露。如果一方休市，则基金净值的公布会有所不同。

4.假期影响

如果遇到国内外假期，A股与境外市场其中一方可能会休市，基金净值的公布会受到影响。具体来说，如果A股市场正常交易而境外市场休市，QDII基金仍会更新净值（主要体现汇率变化）；如果A股市场休市而境外市场正常交易，当天不更新QDII基金净值；如果A股市场和境外市场均休市，当天也不更新QDII基金净值。

希望这些信息能帮助你更好地理解QDII基金的买入净值计算和交易规则。

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发布于2024-11-7 17:28 北京

购买QDII基金时，净值的计算和确认时间与普通基金有所不同，主要是因为QDII基金投资于海外市场，存在时差和交易时间的差异。

QDII基金买入净值计算

交易日15:00之前提交的申购申请，按当天的净值计算。
交易日15:00之后提交的申购申请，按下一个交易日的净值计算。

由于QDII基金投资于海外市场，净值的公布通常会比国内基金慢一天。例如，如果你在周一15:00之前提交申购申请，净值会按周一海外市场收盘后的净值计算，但你可能要到周二才能看到这个净值。

QDII基金交易规则

1. 申购和赎回确认时间：QDII基金通常遵循T+2的交易规则，即申购或赎回的确认时间为提交申请后的第二个交易日。
2. 净值公布：由于时差，QDII基金的净值通常在交易日后的第二天公布。例如，周一的净值会在周二公布。
3. 赎回到账时间：QDII基金的赎回到账时间通常比国内基金长，可能需要T+8至T+10个交易日。

购买QDII基金的注意事项

时差影响：由于时差，投资者在购买QDII基金时需要预判海外市场的走势。
费用：QDII基金的管理费和申购赎回费率可能会高于国内基金，投资者需要注意相关费用。
市场风险：QDII基金投资于海外市场，受国际市场波动影响较大，投资者需要具备一定的风险承受能力。

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发布于2024-9-26 11:13 德阳

您好，QDII基金（合格境内机构投资者基金）的买入净值和交易规则确实有些特别，咱们来简单说一下吧：

买入净值的计算：
- T日买入：假设你在T日（交易日）的15:00前提交了买入申请，那么会按照T日当天的净值进行计算。
- T+2确认：一般来说，QDII基金的净值确认和国内基金有一定的滞后性，大约在T+2日你才能确认到具体的买入净值。
- 净值公布：由于QDII基金投资的是海外市场，净值的公布往往比国内基金慢一天，比如你T日看到的净值实际上是T-1日的净值。

交易规则：
1. 交易时间：QDII基金的交易时间与国内基金相同，通常是工作日的交易时间，15:00前提交的申请按当天处理，15:00后的申请按下一个交易日处理。
2. 申购和赎回：QDII基金的申购和赎回一般需要T+2个工作日确认，即申购或赎回的确认时间会比国内基金稍晚。
3. 净值计算：QDII基金的净值受海外市场影响，因此会有一定的滞后性，通常是T+1日或T+2日公布。
4. 费用：QDII基金的申购和赎回费率可能会比国内基金高一些，因为涉及到跨境投资和外汇转换等成本。

举个例子：
- 买入操作：假设你在4月12日下午15:00前提交了买入申请，那么会按照4月12日当天的净值进行计算。但由于海外市场的时差和净值计算的滞后性，你可能在4月14日才确认具体的买入净值。
- 净值预判：因为净值的滞后性，你可以通过前一天的海外市场表现来预判当天的净值涨跌情况。

希望这些信息对你有所帮助！投资QDII基金虽然有点麻烦，但也能让你分散投资到海外市场，有更多的投资机会。

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发布于2024-11-7 10:27 深圳