分享
注册
1分钟入驻>
+微信
资质已认证
首发回答
您好，
（1）标的本身价格大幅波动
标的大涨大跌，系统公式自动重算，义务仓保证金占用被动上升，不是券商手动调比例，是计算公式带来的占用抬升。虚值义务仓快速变成实值，保证金会明显增加。
（2）合约临近到期
到期前 E‑2 日，交易所及券商普遍上调当月到期合约维持保证金，防范行权交收违约风险兴业证券。价差、跨式组合会自动解除，**组合优惠消失，保证金会大幅抬升**，属于高频踩坑点。
（3）市场整体风险上升
标的连续涨跌停、波动率剧烈飙升，交易所统一上调全市场保证金底线，券商跟随同步上调，全市场卖方持仓统一执行新标准上海证券交...。
（4）券商风控主动上调（经纪合同约定权限）
①单只合约风险过高，券商对该合约统一提高上浮比例；
②客户账户风险度长期偏高、持仓集中、风险测评等级下降，针对该账户提高个人保证金上浮系数；
③备兑开仓对应的标的股票发生分红、除权，合约调整后，备兑校验变化，也会出现保证金变化。
（5）操作层面触发的上调
自行解除价差 / 跨式组合策略，组合保证金优惠立刻失效，按普通义务仓全额冻结保证金。
（6）实操关键点
1、券商收取标准**不能低于交易所最低标准，可以向上上浮**上海证券交...；上调后资金不足，会触发追保，超时不处理有权强平。
2、只是占用被动增加，账户资金依旧覆盖新标准，则不需要追加资金。
3、临近到期，务必重点留意组合自动解除，很多投资者因此被动追保。
如有需要联系我～
发布于20小时前 天津
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
53
电话咨询
咨询
18630917047 
