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您好，办理期权开通时，已确认持有的场外基金计入资产核算，以对应交易日当日的基金份额净值为准，按日终持有份额乘以当日净值计算当日资产价值，纳入20个交易日日均资产统计。
场外基金资产核算最容易踩的误区是混淆申购确认日与净值计算日，误按申购日净值计算未确认份额的资产，导致预估资产和实际核算结果出现偏差。您可以这么理解，按照交易所统一规定，期权开通的日均资产按每个交易日日终的实际持有资产核算，已确认到账的场外基金份额，每个交易日都用当日公布的基金份额净值来计算资产价值；新申购的基金要等份额正式确认到账后，才会纳入对应交易日的资产核算。有朋友会问，当天15点前申购的基金当天就能计入资产吗？答案是不能，15点前申购按当日净值成交，但份额T+1日才确认到账，只有到账后才会计入对应交易日的资产。
1. 确认场外基金份额已正式确认到账，未确认的申购份额不计入当日资产统计。
2. 每个交易日按当日公布的基金净值核算持有市值，纳入20日日均资产滚动计算。
3. 申请开通前核对资产核算范围，确保场外基金已纳入券商账户的资产统计口径。
总的来说，场外基金按交易日当日净值核算，份额确认到账后才计入日均资产，提前核对到账状态就能准确预估达标进度。您要是想核算自身资产达标进度，或是确认具体基金是否计入范围，都可以随时跟我说。
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发布于2026-9-1 11:10 北京
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