场外基金赎回的时候,是按我提交赎回当天的净值来结算金额吗?
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场外基金赎回的时候,是按我提交赎回当天的净值来结算金额吗?

叩富问财 浏览:91 人 分享分享

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从业认证| 从业1年

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是的,遵循未知价原则,T 日 15 点前赎回按 T 日净值;15 点后提交,按下一交易日的净值进行赎回结算。

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发布于17小时前 海口

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资深方经理:
场外基金赎回按提交日申请受理后的当日净值作为结算基准
首席常经理:
赎回金额需结合持仓份额与对应净值进行最终的核算确认
11名擅长【赎回计算】的认证经理当前在线>
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从业认证| 从业1年


交易日下午三点前提交场外基金赎回,按当日净值结算;三点之后提交,顺延至下一个交易日,按下一个交易日净值。周末、节假日提交赎回,归入节后首个交易日。


普通股基、债基遵循这个规则;QDII 基金因为跨境清算,确认和到账节奏会更慢。净值一般当晚才更新,提交的时候看不到最终价格。


解决这个问题的第一步是需要拥有一个证券账户,开户的话有客户经理为您服务指导更加省心省钱。如需开户指导、理财咨询、优惠费率等都欢迎联系我,经理规范在线为您服务解答疑问~

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发布于14小时前 广州
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