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QDII基金的净值确认规则因海外市场时差和交易清算流程，和普通国内基金有所不同，具体要分交易时间节点来看。
1. 如果您在国内交易日的15:00前提交申购申请，申购价格将按照该交易日对应的海外市场收盘价计算（即T日QDII净值），但由于海外市场收盘时间普遍晚于国内A股，净值通常会在T+1日才能公布。比如周一15:00前申购，将以周一美股、港股等对应市场的收盘价为净值基准，周二即可查询到确认的净值。
2. 如果是在15:00后提交的申请，比如您昨天下午三点半提交的这笔申购，会被视为下一个国内交易日的申购请求，对应的是下一个交易日的海外市场收盘价，净值则会在T+2日公布。比如周二15:30申购，算作周三的申请，以周三海外市场收盘价为净值基准，周四才能查询到净值。
为了更清晰地掌握QDII基金的交易时间节点和净值确认规则，避免因时差导致的操作失误，您可以按照以下步骤操作：盈米启明星小程序或APP→点击添加投顾团队店铺→添加店铺“智富”→获取QDII基金交易专属指南，还有专业投顾实时答疑，帮您准确把握交易时机，同时还能享受额度充足的QDII基金及全球配置组合服务，不用再为热门QDII限购发愁。
另外需要注意的是，QDII基金的申购确认时间也会比普通基金更长，一般需要T+2或T+3日才能确认份额，资金赎回的到账时间也相应延后，建议您提前做好资金规划，避免影响使用。
1. 如果您在国内交易日的15:00前提交申购申请，申购价格将按照该交易日对应的海外市场收盘价计算（即T日QDII净值），但由于海外市场收盘时间普遍晚于国内A股，净值通常会在T+1日才能公布。比如周一15:00前申购，将以周一美股、港股等对应市场的收盘价为净值基准，周二即可查询到确认的净值。
2. 如果是在15:00后提交的申请，比如您昨天下午三点半提交的这笔申购，会被视为下一个国内交易日的申购请求，对应的是下一个交易日的海外市场收盘价，净值则会在T+2日公布。比如周二15:30申购，算作周三的申请，以周三海外市场收盘价为净值基准，周四才能查询到净值。
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发布于2026-7-21 08:50 上海
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你的客户经理：
QDII基金的买入申请，以交易截止时间对应的境外交易所收盘后净值为基准
证券董经理：
若在规定时段后提交买入申请，需顺延至下一个开放交易日确认净值
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