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QDII基金的净值更新为什么晚一天？
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QDII 基金的净值更新为什么晚一天？

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这是由QDII基金的投资特性和结算规则决定的：QDII基金主要投资于境外资本市场，不同市场的交易时间、结算制度和国内存在时差，基金公司需要收集境外市场所有持仓品种的当日交易价格，换算成人民币后完成当日基金净值的核算，整个流程需要额外的处理时间，因此净值一般会比国内普通基金晚一个交易日更新。
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发布于2026-7-17 17:35 杭州

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资深安妍老师 1221
#基金# @ 群友热聊中~

程老师 09:07

QDII基金的净值更新时间通常为T+2日，简单来说，若您在国内交易日15:00前申购，基金净值会以当日海外市场的收盘价为准，但由于跨境交易的特殊性，一般要等到两个工作日后才能看到更新后...

杜彩欣 09:07

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 09:07

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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