您好，什么是套期保值？套期保值,俗称“海琴”，又称对冲贸易，是指交易人在买进(或卖出)实际货物的同时，在期货交易所卖出(或买进)同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。

基本特征

套期保值的基本特征：在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。

套期保值的理论基础：现货和期货市场的走势趋同（在正常市场条件下）,由于这两个市场受同一供求关系的影响，所以二者价格同涨同跌；但是由于在这两个市场上操作相反，所以盈亏相反，期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损，或者现货市场的升值由期货市场的亏损抵消。套期保值的交易原则如下：


交易原则

1．交易方向相反原则；

2．商品种类相同原则；

3．商品数量相等原则；

4．月份相同或相近原则。

企业利用期货市场进行套期保值交易实际上是一种以规避现货交易风险为目的的风险投资行为，是结合现货交易的操作。

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1.企业应从经营出发，以净利润角度思考，对自身有一个完整、系统的认知，进而制定一份正确的套保手册。手册中企业必须明确企业经营的风险点在哪里，风险管理的目标，风险管理的手段，风险管理的工具及工具的适用性，企业风险管理的流程，部门的划分，考核机制，必须都要在套保手册里面明确。（会计套保标准是必要条件，充分条件是企业必须要做一个套保手册。）

2.套保手册的制定，有了决策依据，这样操作者在进行实践中，有具体可行的理论依据，决策流程落于纸面，也有助于对将来的责任划分。

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您好，在期货中有一个概念叫做套保，也就是套期保值，很多人不明所以，也不知道怎么操作。

套期保值原理：
在期货市场，买入或者卖出一个方向的期货合约，在现货市场，持有相反方向的，数量相等的现货合约。因为期货市场的价格和现货市场价格，基本同方向波动，因此，不论价格怎么波动，都是一个方向亏损，一个方向盈利，相当于期货的锁仓。

等到需要平仓的时候，现货市场和期货市场同时平仓，就可以规避在此期间的市场波动，锁定价值

因此也叫做套期保值
套期保值类型：买入套期保值

买入套期保值的意思就是，在期货市场上买入一定数量的期货合约，在现货市场上卖出相同数量的现货

等到需要平仓的时候，在期货市场上卖出一定数量的合约，现货市场买入同等数量的现货

卖出套期保值

在期货市场上卖出一定数量期货合约，同时在现货市场上买入相同数量的现货

平仓的时候，就是期货市场上买入一定数量的期货合约对冲掉，同时在现货市场上卖出同等数量的现货

套期保值的意义
套期保值，可以帮助生产经营者，比如粮食生产商，钢铁贸易商，等等提前锁定大宗产品价格，防止价格过度波动，给生产经营带来的不稳定因素

下面举个例子，实战了解一下
一个钢材贸易商，要在未来6个月后卖出100吨螺纹钢给某建筑公司

当前现货市场螺纹钢的价格是5500元每吨，6个月后到期的螺纹钢期货合约是5600元每吨

该钢材贸易商，在期货市场上买入10手螺纹钢期货合约（一手螺纹钢等于10吨，10手就是100吨）

6个月后，螺纹钢现货市场上的进价上涨到了6000元每吨，期货市场上涨到6150元每吨

此时，该贸易商在现货市场上，采购钢材后卖出给建筑公司，每吨亏损500元（6000-5500=500元），100吨就是亏损5万元

在期货市场上，每吨赚取550元（6150-5600=550元），一共买了10手=100吨就是55,000元

那么，期货市场和现货市场盈亏相抵，还赚了5000元

如果该钢材贸易商不进行套期保值，与6个月前相比，要承担价格波动的风险，而且每吨的采购价比之前高了500元每吨，100吨就是少赚了或者叫亏损了5万元。

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您好

以棉花期货为例：

如果您是棉花的【下游消费企业】，您可以先在期货市场建立期货多头，用期货市场多头规避现货价格上涨的风险。

如果您是棉花的【上游企业】，您可以先在期货市场建立期货空头，用期货市场空头规避现货价格下跌的风险。