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QDII基金的买入净值确认规则和普通境内基金有所不同，核心取决于你的申购提交时间与海外市场交易日的匹配关系，具体可以分为三种情况：
1. 若在国内交易日15:00前提交申购申请：需要看当天是否为对应海外市场的交易日。如果当天海外市场正常交易，那么买入净值以**当天海外市场收盘后的净值**为准；如果当天国内是交易日但海外市场休市（比如国内工作日恰逢美股感恩节），则会顺延至下一个海外交易日的收盘净值计算。
2. 若在国内交易日15:00后提交申购：等同于下一个国内交易日的申请，再按照上述规则匹配对应海外交易日的净值。
3. 需要特别注意，QDII基金的净值公布通常会滞后1-2个工作日，因为海外市场收盘时间普遍晚于国内（比如美股在国内夜间收盘），所以申购后一般T+2或T+3才能确认份额。
如果想实时掌握海外市场交易日安排、避免搞错净值确认时间，还能获取额度充足的QDII基金清单，按照以下步骤操作：盈米启明星小程序或APP→点击添加投顾团队店铺→添加店铺“叩富”→获取QDII交易时间日历及专业投顾的交易指引，同时输入叩富还能享受1折费率起申购费率（0.10%），帮你降低投资成本。
此外，如果你不想自己纠结单只QDII的交易时间和额度，也可以考虑配置投顾组合，比如叩富永久组合，它底层覆盖港A、美股、欧洲等全球市场，一键就能实现全球分散，不用逐个关注单只产品的交易规则。
1. 若在国内交易日15:00前提交申购申请：需要看当天是否为对应海外市场的交易日。如果当天海外市场正常交易，那么买入净值以**当天海外市场收盘后的净值**为准；如果当天国内是交易日但海外市场休市（比如国内工作日恰逢美股感恩节），则会顺延至下一个海外交易日的收盘净值计算。
2. 若在国内交易日15:00后提交申购：等同于下一个国内交易日的申请，再按照上述规则匹配对应海外交易日的净值。
3. 需要特别注意，QDII基金的净值公布通常会滞后1-2个工作日，因为海外市场收盘时间普遍晚于国内（比如美股在国内夜间收盘），所以申购后一般T+2或T+3才能确认份额。
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发布于2026-7-1 10:35 上海
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