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被动去库存是周期底部复苏阶段，企业库存持续消耗、需求边际回暖，不同大类资产会出现明确的配置机会。
权益端：周期制造、有色、化工、设备等顺周期板块迎来左侧布局窗口，产品价格止跌回升，企业毛利率逐步修复，估值处于历史低位；消费板块同步企稳，需求回暖带动营收改善。
固收端：复苏初期货币政策仍维持宽松，市场利率低位运行，长久期利率债、高评级信用债依旧具备配置价值，随着复苏持续升温再逐步降低久期。
大宗商品：周期商品结束持续下跌，底部震荡企稳，龙头品种率先小幅反弹，可小比例布局商品类基金避险增值。现金类资产收益维持低位，不适合大额持有。
整体配置思路小幅提升权益仓位，均衡搭配债券，优先布局周期龙头，把握库存周期底部修复行情。
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发布于2026-6-26 18:49 南京
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