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供需错配分为供给不足需求过剩、供给过剩需求不足两种情况，是周期行业产品价格波动的核心底层逻辑，直接决定行业盈利周期。
需求大于供给的紧平衡阶段，市场现货库存持续消耗，订单排满，企业拥有定价权，产品价格持续上调，营业收入与毛利率同步上行，行业进入高景气周期，相关上市公司业绩大幅增长，板块估值同步抬升。
供给过剩、需求萎缩时，市场库存堆积，企业只能降价促销换取订单，产品价格持续下行，毛利率不断压缩，中小企业亏损出清，行业进入下行周期。供需错配存在周期性，新增产能投放、下游消费需求变化会快速扭转供需格局，投资周期板块需要持续跟踪库存、开工率、订单数据，提前预判供需拐点，规避周期下行阶段的持续亏损。
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发布于2026-6-25 22:17 南京
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