科创ETF场内买卖、场外申赎两套费率分开核算方法是什么
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科创 ETF 场内买卖、场外申赎两套费率分开核算方法是什么

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科创 ETF 场内二级市场买卖与场外现金 / 一篮子股票申赎属于两套独立收费体系,交易佣金、申赎手续费分开计费,仅管理费、托管费统一从基金净值每日计提、不重复扣费,两类渠道费用互不抵扣、互不合并核算,需分别统计摩擦成本。 


从实操核算规则来看,场内证券账户实时买卖仅双向收取券商交易佣金,单笔不足 5 元按 5 元收取,沪市科创 ETF 双向收取万 0.01 过户费,全程免征印花税、无申购赎回费;场外分为 ETF 一级申赎与 ETF 联接基金两类,一级申赎按券商约定不超 0.5% 双向收取申赎佣金,门槛为百万份起;场外联接 A 类收申购费、阶梯式赎回费,C 类免申购费但计提年化销售服务费,持有不足 7 天统一按 1.5% 收取惩罚性赎回费。两类模式的管理费、托管费均从前一日基金净值每日扣除,场内场外标准一致,不会双向重复扣费。


 操作前区分交易渠道单独核算总成本,短线高频优先场内低佣模式,小额定投选择场外联接产品,交易后分别通过交割单、基金持仓账单核对两类渠道扣费,避免重复统计运作类隐性费用。


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发布于2026-6-24 16:00 杭州

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