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QDII基金的净值确认规则需要结合国内交易时间与海外市场时差来判断，具体可以分为两种情况：
1. 国内交易日15:00前买入：如果当天是海外市场的正常交易日，申购申请会被视为T日申请，净值以T日海外市场收盘后的QDII基金净值为准，但由于时差原因，该净值通常要在T+1日才能公布；若国内开市但海外休市（比如国内周一、美国周日），申请则会顺延至下一个共同交易日处理。
2. 国内交易日15:00后买入：这类申购申请会被视为T+1日的申请，净值按照T+1日的基金净值计算，确认结果需等到T+2日才能查询。
为了更清晰地掌握QDII基金的交易时间节点，避免因时差或休市规则导致操作失误，按照以下步骤操作：下载盈米启明星→点击添加投顾团队店铺→输入专属码6521→获取QDII交易时间日历及净值确认提醒服务，同时还能享受全市场最低1折申购费率（申购费率0.10%），帮您在合规操作的前提下降低投资成本。
另外需要注意，QDII基金的赎回到账时间通常比普通境内基金更长，一般为T+7左右，投资时要提前规划好资金的流动性需求。
1. 国内交易日15:00前买入：如果当天是海外市场的正常交易日，申购申请会被视为T日申请，净值以T日海外市场收盘后的QDII基金净值为准，但由于时差原因，该净值通常要在T+1日才能公布；若国内开市但海外休市（比如国内周一、美国周日），申请则会顺延至下一个共同交易日处理。
2. 国内交易日15:00后买入：这类申购申请会被视为T+1日的申请，净值按照T+1日的基金净值计算，确认结果需等到T+2日才能查询。
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另外需要注意，QDII基金的赎回到账时间通常比普通境内基金更长，一般为T+7左右，投资时要提前规划好资金的流动性需求。
发布于2026-6-21 14:10 上海
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