半导体材料ETF在历史业绩方面与同类基金相比具有一定优势。以半导体材料ETF（562590）为例，截至2026年1月1日，其近1年收益率20.20%，今年以来为48.03%，成立以来达55.68%，长期跑赢同类平均，优于82.39%的同类产品；近1年收益率达59.14%，同类排名前30%；成立以来收益率80.96%，优于90%以上同类产品。另外，华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF（588170）截至2025年11月11日净值1.4708，成立以来收益率达47.08%，收益能力优于92.43%同类基金。同类的广发中证半导体材料设备ETF（560780）近1年收益率60.58%，表现同样突出。部分主流半导体ETF联接基金近1年收益普遍超过68%，远超同类平均的35%。

不过，这类基金波动和回撤较高。如半导体材料ETF（562590）近1年波动率约34.7%，抗波动能力仅优于5%左右的同类，最大回撤达15%以上；近1年波动率32.71%，最大回撤 -22.91%，抗波动能力仅优于11.88%的同类。

现在是否适合购买半导体材料ETF，需要结合其估值水平和您个人的投资情况综合考量。从基本面看，在人工智能应用爆发式增长、国产替代纵深推进、智能汽车等下游需求增长多重推动下，半导体行业整体呈现复苏态势。2025年全球半导体增长延续乐观走势，中证半导指数2025年Q3营收和净利润都实现同比增长，整体保持复苏态势。从估值来看，当前该板块估值处于历史低位（低于85%的时期），市场整体温度73.3度（低于27%的时期），具备长期配置价值，但短期趋势判断下跌可能性较大，持有半年的盈利概率为68.85%，风险等级为中，适合稳健型以上用户。

如果您风险承受能力为中高，且半导体材料ETF处于估值合理或偏低区间，那么可以考虑采用定投方式逐步布局，分散入场成本。但不建议一次性大量买入，因为半导体行业具有周期性，且受政策、技术创新、国际贸易等多种因素影响，波动性较大，市场短期波动难以预测。若您是长期投资者，风险承受能力较高，且看好半导体行业的长期发展，那么可以考虑适当配置半导体材料ETF，并把它作为组合中的“卫星资产”配置（建议占比不超过整体权益类资产的20%），避免过度集中。投资时可关注ETF跟踪指数的PE/PB百分位，在估值处于历史低位区间（如PE百分位<30%）时逐步布局；还可以搭配低波动的固收类组合，如盈米基金叩富团队的【叩富安盈组合（R2）】，以此降低整体组合的波动风险。若您是短期投资者或风险承受能力低，建议谨慎投资，可作为资产配置一部分并控制投资比例不超个人权益资产的30%，设置止盈止损。也可关注【叩富稳盈组合(R3)】。

相比单一投资半导体材料ETF，基金组合配置是更优选择。盈米基金叩富团队打造了一系列基金组合，如追求低风险稳健收益可选择【日富一日】；看好指数长期发展可选择【叩富稳盈组合】；想拓展海外投资可选择【叩富安盈组合】。

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发布于3小时前 南京