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基金累积净值是什么？单位净值又是什么？？
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单位净值基金

基金累积净值是什么？单位净值又是什么？？

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首发顾问 杨经理
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基金累计净值和单位净值的区别如下：

1、定义不同：单位净值指的是某一天该基金的单位价值，即该基金当天的价格，而基金累计净值是基金成立以来每天增减量的累加；
2、两者的计算公式不同。

发布于2021-8-30 16:29 福州

1
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基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益（减去一元面值即是实际收益），可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

发布于2021-8-30 15:49 济南

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