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基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。
发布于2021-8-28 20:49 广州
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发布于2021-8-28 20:49 广州
首席朱经理
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基金的管理费。托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，比如，每日应付的基金管理费用=(前一日的基金资产净值x年管理费率)/当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外
收取。
当某投资者购买基金10000份，基金净值为1.0，其管理费用为1.5%(一般为年管理费)，每年收取0.1%的托管费，则当天计提的基金管理费用=10000x1.0x1.5%x1/365=0.411元，托管费用=10000x1.0x0.1%x1/365=0.0274元。
一般来说，基金的管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比，即基金规模越大，基金管理费率越低;基金风险程度越高，基金管理费率越高，同时，基金的管理费率还受基金类型影响，在我国，股票型基金按照1.5%的比例计提基金管理费;债券型基金管理费计提比例低于1%;货币型基金管理费计提比例不得高于0.3
3%。
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发布于2023-5-22 11:03 武汉
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基金管理费和托管费怎么收，是每天扣除的吗？
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