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债券基金的费用有哪些？管理费、托管费怎么计算呢？

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债券基金的费用有哪些？管理费、托管费怎么计算呢？

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高经理

高经理股票

帮助2399 从业3年专业满分

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您好，债券基金的费用主要包括申购费、赎回费、管理费、托管费等‌。其中‌管理费‌的‌计算方式‌通常按照基金资产净值的一定比例逐日计提，或者按照固定金额每年收取。债券型基金的管理费率相对较低‌。
‌托管费‌的计算方式‌是基于基金资产净值的一定比例，每日计提，按月支付。债券型基金的托管费率约为0.1%至0.2%。

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发布于2025-2-13 15:23 六盘水

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专业张经理股票

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您好，债券基金的费用主要包括管理费、托管费、申购/赎回费、销售服务费四类。管理费是基金公司收取的日常运作费用，通常按基金资产净值的0.3%-1.5%/年收取，按日计提，例如某基金年费率1%，持有10万元则每日收取约2.74元（10万×1%÷365）。托管费是支付给资金托管银行的监督费用，年费率0.05%-0.2%，计算方式与管理费相同。

申购费在买入时一次性收取，费率多在0.8%-1.5%之间，部分平台申购会打折；赎回费则根据持有时间阶梯收取，通常持有超过30天可免。C类份额不收取申赎费，但会按0.2%-0.8%/年收取销售服务费，适合短期投资。需特别注意的是，所有费用会直接从基金净值中扣除，投资者实际获得的收益已扣除相关成本。建议选择基金时横向对比同类产品的总费用率，长期持有优先考虑A类份额，短期操作可关注C类份额。具体费率标准请以基金合同披露为准。

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发布于2025-2-13 15:39 武汉