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基金日收益增长率是否已除掉管理费与托管费了？
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基金 管理费 托管费 增长率

基金日收益增长率是否已除掉管理费与托管费了？

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基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。
总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
因为管理费和托管费也是属于总负债,所以每日基金净值是扣除了管理费和托管费的.

发布于2018-8-3 15:41 成都

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基金日收益增长率通常已扣除管理费与托管费。

基金的管理费和托管费是逐日计算并从基金资产中扣除的，投资者看到的基金净值通常是已经扣除了这些费用之后的数值。这意味着当投资者查看到基金的日收益增长率时，这个数据是在实际收益基础上已经去除了管理费和托管费的影响。此外，有些基金会收取销售服务费，这也会从基金资产中按日计提，同样反映在公布的基金净值中。

需要注意的是，每只基金都会在其招募说明书、基金合同等文件中明确规定相应的费率，包括管理费年费率、托管费年费率和销售服务费年费率（如果有的话）。因此，投资者在选择基金时应该仔细阅读这些文件，了解所有相关的费用，以便更全面地评估基金的实际表现和成本。


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发布于2024-4-19 15:24 广州

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这个一般是扣掉了的，主要是看基金合同

发布于2016-4-14 09:46 宁波

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您好，基金日收益增长率是指基金每日的净值增长率，它已经扣除了管理费和托管费等费用，是投资者的实际收益率。您可以通过以下方式查看基金的日收益增长率：


登录基金公司的官网或微信公众号，输入基金代码或名称，查询基金的净值数据和日收益增长率。

登录第三方基金数据平台，如天天基金网、新浪基金、腾讯基金等，输入基金代码或名称，查询基金的净值数据和日收益增长率。

下载基金APP，如支付宝、微信、蚂蚁财富等，关注或购买基金，查看基金的净值数据和日收益增长率。

希望我的回答对您有帮助。

发布于2024-2-28 10:23 西安

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基金的日收益增长率通常是指基金在一天内的净值增长情况，这个数据是在扣除了管理费、托管费等费用之后的净收益。这些费用是从基金资产中按日计算，按月计提的，因此每个交易日公布的基金净值已经包含了这些费用的扣除，投资者不需要额外支付。所以，当您看到基金的日收益增长率时，它已经考虑了管理费和托管费的影响。

以上就是我对这个问题的全部回答，希望能对您有所帮助。欢迎您找我进行开户，我司双A级上市公司，服务好、价格优，融资融券利率5%，专项融券2.99%，国债逆回购一折！！支持量化交易，各种策略任您选！！

发布于2024-5-30 16:32 佛山

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一对一
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基金每日公布的净值已经扣除了管理费和托管费,计算收益时不用考虑这两项费用.

发布于2013-7-8 12:56 武汉

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一对一
已经扣除了，计算收益时不用考虑这两项费用.祝投资愉快。

发布于2017-11-2 21:34 上海

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一对一
您好，是的，计算收益的时候已经扣除这些费用的了

发布于2017-12-1 11:31 广州

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一对一
您好，是的，一般的话都是会先除掉这些费用的，具体看基金品种

发布于2017-12-6 13:57 长沙

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一对一
您好，是的，一般的话都是会先除掉这些费用的，具体看基金品种

发布于2017-12-6 13:57 长沙

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一对一
您好，是的，一般的话都是会先除掉这些费用的，具体看基金品种

发布于2017-12-6 13:57 长沙

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一对一
您好，是的，一般的话都是会先除掉这些费用的，具体看基金品种

发布于2017-12-6 13:57 长沙

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一对一
您好，是的，一般的话都是会先除掉这些费用的，具体看基金品种

发布于2017-12-6 13:57 长沙

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一对一
您好，是的，一般的话都是会先除掉这些费用的，具体看基金品种

发布于2017-12-6 13:57 长沙

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一对一
您好，大多数情况是会除掉的，您可以看看相关的交易规则。

发布于2018-2-7 15:05 重庆

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一对一
你好，这个都是会消掉的，但是要看你的交易那只基金这块的！

发布于2018-4-12 14:17 武汉

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一对一
您好，这个是不包括那个费用的，那个费用是在你赎回或者认购时候扣取的

发布于2018-6-26 13:19 成都

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