您好！半导体设备ETF与同类基金相比，业绩表现各有特点。

在行业上升期，半导体设备ETF表现较为亮眼。如2020 - 2021年因技术突破和市场需求大增，部分半导体设备ETF涨幅超50%，大幅跑赢沪深300指数；2023年全球AI算力需求爆发阶段，部分半导体设备ETF涨幅超过50%，领先多数科技类ETF；近一年部分半导体设备ETF涨幅超30%，高于一些同类基金20%左右的涨幅。

但在行业下行周期，半导体设备ETF的回撤也较大。如2022年行业调整期部分产品回撤超30%。不过，在去年三季度行业调整时，某半导体设备ETF回撤控制在15%以内，而部分主动管理的半导体基金回撤超20%。

以华夏中证半导体材料设备主题ETF为例，截至2025年11月20日，今年以来净值增长率达41.18%，过去一年为24.29%；半导体设备ETF易方达，截至2025年12月16日，今年以来基金回报51.6%，同类排名303/3356，且在当日同类基金中跌幅最小。代码561980的半导体设备ETF近1年收益率58.92%，优于94%同类产品；成立以来收益106.9%，年化回报超78%，投资性价比（夏普比率1.4）优于80%同类。另一款159516产品近1年收益48.5%，成立以来58.3%。

对于现在是否可买半导体设备ETF，需要综合考虑多方面因素。从积极因素来看，当前全球半导体产业处于复苏阶段，在人工智能应用爆发式增长、国产替代纵深推进、智能汽车等下游需求增长多重推动下，半导体行业整体呈现复苏态势，中证半导指数2025年Q3营收和净利润均实现同比增长。并且，目前半导体设备ETF估值处于历史低位（低于85%的时期），持有半年盈利概率为56.56%，长期配置价值凸显。同时，行业利好不断，国产替代加速、AI芯片驱动需求增长、并购整合等因素持续利好，全球流动性宽松及国内政策支持也将进一步支撑板块表现。

然而，半导体设备行业也面临着一些风险，如技术迭代快、竞争激烈、政策和贸易环境不确定等。若在行业下行阶段持续投资，也可能面临一定损失。

如果您看好半导体行业长期发展，且风险承受能力较高、投资期限较长，可考虑通过定投的方式适当配置半导体设备ETF，定投可以在一定程度上平滑市场波动的影响。但需注意，半导体设备ETF行业集中度过高，单纯投资它风险相对集中，若半导体行业整体受挫，其表现可能不如分散投资的同类产品，建议进行基金组合配置。

我们盈米基金叩富团队精心打造了一系列基金组合，如【叩富安盈组合（R2）】，可作为资产配置的财富“压舱石”，严控组合回撤，以获得超越传统理财的稳健回报；【叩富稳盈组合（R3）】，能够通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益；【叩富定盈组合（R3）】，可解决“择时与轮动”问题，团队会提供明确的基金买卖信号。

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发布于2026-2-10 21:50 南京