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想请大家指点一下，我是第一次接触基金，想知道基金每天就只有一个价格吗？

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王经理玲依

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王经理玲依基金

帮助2.8万好评5383 入驻3年

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基金每天的价格并不是固定只有一个哦。

开放式基金的净值是在每个交易日结束后，根据当天的市场情况进行计算的，所以每个交易日会有一个净值价格。而封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格会随市场供求关系等因素实时波动，在一个交易日内会有不同的价格。

此外，一些特殊类型的基金，如交易型开放式指数基金（ETF），其价格在交易日内也是实时变动的。

基金的价格情况会因基金类型的不同而有所差异。

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发布于2026-1-19 21:19 那曲

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资深程经理资深程经理基金

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资深刘经理基金

帮助10万+ 好评4.5万从业10年+

您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况有所不同。

开放式基金一般每天只有一个价格，也就是基金的净值。基金净值是由基金公司在每个交易日收盘后，根据基金所投资的资产的价值等因素计算得出的。投资者在交易日当天下午3点前申购或赎回基金，就按照当天的基金净值来成交；如果在下午3点后操作，则按照下一个交易日的基金净值成交。

而封闭式基金在证券交易所上市交易，其交易价格和股票类似，在交易时间内是不断波动的，会受到市场供求关系等多种因素的影响。

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发布于2026-1-19 21:29 上海

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基金程老师基金

帮助7.4万好评2166 入驻3年

您好！开放式基金通常每天只有一个净值价格。开放式基金的交易是按照当天收市后的基金净值来成交的，而这个净值是基金管理人在每个交易日结束后，对基金资产进行估值计算得出的，一般会在晚上公布。

不过，在交易时间内，基金的价格其实是实时波动的，这主要体现在ETF基金（交易型开放式指数基金）和LOF基金（上市型开放式基金）上。它们可以像股票一样在证券交易所进行交易，在交易时段内，其价格会随着市场供需关系等因素不断变化。

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发布于2026-1-19 21:30

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资深赵经理基金

帮助5.3万好评889 入驻3年

您好！基金每天一般只有一个净值价格哦。这个价格是根据基金所投资的资产（如股票、债券等）在当天收盘时的价值计算出来的。不过，在交易时间内，基金的实时估值会根据市场行情实时变动，这个估值可以作为您买卖基金的参考，但不一定就是最终的成交价格。比如您在下午2点以实时估值1.5元买入某基金，而当天收盘后该基金的净值是1.55元，那么您的买入价格就是1.55元。如果您对基金交易规则还不太熟悉，点右上角加微信，我给您发一份《基金交易入门秘籍》，帮您快速上手！

投资决策确实需要个性化方案。对于新手来说，了解基金的基本概念和交易规则是非常重要的。在选择基金时，您可以考虑自己的投资目标、风险承受能力、投资期限等因素。我们盈米基金叩富团队拥有丰富的经验和专业的研究能力，可以为您提供个性化的基金投资方案。我们会根据您的具体情况，为您筛选出适合您的基金，并提供全程的投资顾问服务，帮助您实现投资目标。

跟您说个大实话：基金投资是一种长期的投资方式，不要被短期的市场波动所影响。只要您选择了优质的基金，并坚持长期投资，就一定能够获得不错的收益。右上角加我微信，让我们一起开启基金投资之旅吧！

发布于2026-1-19 21:29

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资深宫顾问基金

帮助2.4万好评400 入驻3年

您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况有所不同。

开放式基金一般每天只有一个价格，这个价格就是基金的单位净值。基金公司会在每个交易日的晚上公布当天的基金单位净值，它是根据基金当天收盘时所持有的资产总价值，扣除负债后，再除以基金的总份额计算得出的。投资者在当天下午3点前提交的基金申购或赎回申请，都会按照当天的单位净值来进行交易；如果在下午3点后提交申请，则会按照下一个交易日的单位净值来处理。

而封闭式基金在封闭期内不能随时申购和赎回，它可以在证券市场上像股票一样进行交易，其交易价格会随着市场供求关系的变化而波动，所以在一个交易日内会有不同的成交价格。

对于刚开始接触基金投资的您来说，选择基金组合是个不错的方式。我们盈米基金叩富团队有专业的投研能力，打造了一系列基金组合。
【叩富安盈组合(R2)】：收益在4%-6%，是您资产配置的财富“压舱石”，主要管理那些“输不起”的钱。它以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报，将绝大部分（最高可达100%）资产配置在债券、货币基金等低风险资产上，目标是通过严格控制组合的回撤和波动（目标最大回撤4 - 6%），实现相对稳定的回报。
【叩富稳盈组合(R3)】：收益在8%-12%，是您资产配置的财富“增长器”。旨在通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益。我们以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，实现财富的长期增值。
【叩富定盈组合(R3)】：是您每月现金流“导航仪”。它是一个信号发车型组合，解决最令人困扰的“择时与轮动”问题。我们通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，也就是由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号。每次发车，我们会根据市场情况决策当前哪些方向可以买，仓位怎么分配，或者哪些方向高估了需要止盈。作为投资者，您不需要再去考虑买什么、买多少的问题，只要选择“自动跟车”，就可以实现一键式跟投，避免错过交易机会，省心省力。

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发布于2026-1-19 21:30

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