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我是第一次接触基金，想知道基金每天就只有一个价格吗，主要是什么情况？

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我是第一次接触基金，想知道基金每天就只有一个价格吗，主要是什么情况？

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王经理玲依

王经理玲依基金

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基金的价格在交易日内并不是固定只有一个。

开放式基金每个交易日只有一个净值价格，这个价格是在当天股市收盘后，根据基金所投资的股票、债券等资产的市场价值计算出来的，一般在晚上才能看到。而场内交易的基金，如ETF基金等，在交易日的交易时间内，其价格会随着买卖双方的供求关系实时变动，就像股票一样，会有很多个价格。

不同类型的基金价格波动情况也有所不同。货币基金价格相对稳定，一般波动很小；债券基金价格波动通常比货币基金大一些，但相对股票基金来说较小；股票基金价格波动则比较大，因为其主要投资于股票市场，会受到股市行情的较大影响。

需要注意的是，基金投资存在风险，价格可能会上涨也可能会下跌。在投资基金前，你需要充分了解基金的类型、风险收益特征、投资策略等信息，并根据自己的风险承受能力和投资目标进行选择。同时，也要注意选择正规的基金销售渠道和基金管理人，以保障自己的投资安全。

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发布于2026-1-15 11:39 那曲

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资深程经理资深程经理基金

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资深刘经理基金

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基金每天通常只有一个价格，这个价格就是基金的单位净值。基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，它是在每个交易日收盘后，由基金公司根据当天基金资产的市场价值等数据计算得出的。一般来说，普通开放式基金的净值会在当天晚上公布，QDII基金和港美基金的净值一般比其他普通基金晚一天公布。

在交易时间内，你看到的基金价格波动是估算净值，但它并不是实际的交易价格，仅能作为一个参考呢。而且估算净值和实际的单位净值可能会存在一定的偏差。

对于刚接触基金的你来讲，选对基金很关键。市场上基金种类丰富，每只基金收益差异大，最好找专业投资顾问咨询，让投顾老师给些配置和选择建议。

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发布于2026-1-15 11:42 上海

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基金程老师基金

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基金每天通常只有一个净值，也就是一个价格。这个净值是基金公司在每天收盘后（一般是15:00股市收盘），根据基金所投资的股票、债券等资产的收盘价来计算得出的，一般晚上公布。在交易日当天15:00前申购或赎回基金，会按照当天的净值来计算份额或金额；如果是在15:00之后操作，就会按照下一个交易日的净值来处理。

不过在交易型开放式指数基金（ETF）和上市型开放式基金（LOF）的情况下，它们既可以像普通基金一样申赎，也可以在证券市场像股票一样交易。在证券市场交易时，价格会在交易时间内实时波动，就和股票一样，这时候价格就不止一个啦，但申赎还是按照当天收盘后的净值来。

基金市场种类繁多，对于新手来说，选到适合自己的基金可不容易。盈米启明星是个不错的平台，你可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，在上面了解更多基金相关信息。要是你在选基金方面有困惑，想获得专业的投资建议，右上角加我微信，我帮你详细规划。

发布于2026-1-15 11:42

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资深赵经理基金

帮助6.5万好评1140 入驻3年

您好！基金每天通常只有一个净值，也就是您所说的价格。这是因为基金净值是在每个交易日收盘后，由基金管理人根据基金资产的实际价值进行计算得出的。
在交易日的交易时间内，基金的价格会实时波动，但这只是基金的估算净值，并非最终的实际净值。估算净值是根据基金持仓情况和市场行情进行的大致估算，仅供参考。
基金净值的计算涉及到基金的资产估值、费用扣除等多个环节，需要一定的时间和流程。所以，每天只有在收盘后，经过一系列的计算和核对，才能确定基金的最终净值。
对于初次接触基金的您来说，选择适合自己的基金产品非常重要。我们盈米基金叩富团队精心打造了一系列基金组合，能满足不同风险偏好投资者的需求。
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发布于2026-1-15 11:42

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