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有色金属ETF的持仓行业集中，它主要投资于有色金属行业，行业集中度过高，若行业出现不利因素，如产能过剩、环保政策收紧等，ETF表现会受较大影响。
有色金属ETF属于中高风险（R4）投资品种，除了行业集中风险，还面临市场风险、汇率风险、周期性风险、价格波动风险和被动跟踪风险。从长期来看，其波动显著，近5年波动率达30.67% - 30.72%，最大回撤53.14%，长期风险较高。目前该ETF未来趋势判断为“下跌趋势多”，持有半年的盈利概率仅52.35%，短期仍有不确定性。
不过当下也存在一些积极因素，2025年在全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线的产业复苏背景下，有色金属ETF二级市场交投活跃度攀升，近一周日均成交量突破1.2亿份，较上月均值增长47%，突破年线压制后呈现典型阶梯式放量攀升。从估值角度，中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数有明显优势，有一定估值修复空间。从需求端来看，新能源车、低空经济等新动能对有色金属需求显现韧性，工业金属传统消费旺季来临，叠加美联储降息预期，投资和消费有望提振。从供给端来看，部分金属如铜，矿端紧张格局短期难改，铝产能达到天花板，长期价值可期。
所以是否要现在买入有色金属ETF，需要结合个人情况综合考量。如果您风险承受能力较强，且对有色金属行业有一定了解和信心，可考虑适当配置。但如果您风险承受能力较低，或者对市场不确定性较为担忧，建议谨慎投资。
若您想配置有色金属ETF，建议下载盈米启明星APP输入店铺码6521进行购买，可享受服务及专业投资顾问的帮助，专业人员会提醒买卖点。同时，如果您想获取更详细的投资建议，也可以右上角加我微信，我会为您制定更合适的投资方案。
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不过当下也存在一些积极因素，2025年在全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线的产业复苏背景下，有色金属ETF二级市场交投活跃度攀升，近一周日均成交量突破1.2亿份，较上月均值增长47%，突破年线压制后呈现典型阶梯式放量攀升。从估值角度，中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数有明显优势，有一定估值修复空间。从需求端来看，新能源车、低空经济等新动能对有色金属需求显现韧性，工业金属传统消费旺季来临，叠加美联储降息预期，投资和消费有望提振。从供给端来看，部分金属如铜，矿端紧张格局短期难改，铝产能达到天花板，长期价值可期。
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发布于2026-1-1 14:05 广州
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