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不同创新药 ETF 的最大回撤不同。以广发中证香港创新药 ETF 联接 A 和汇添富国证港股通创新药 ETF 联接 A 为例，近 1 年最大回撤约 -20%，短期波动显著；而沪港深创新药 ETF 历史最大回撤达 -56.38%，短期波动较大。
能否扛得住创新药 ETF 的波动需要综合考量自身情况。创新药 ETF 整体属于中高风险品种，如广发中证香港创新药 ETF 联接 A 风险等级为中高，适合积极型投资者；而像沪港深创新药 ETF 属于中风险产品，适合稳健型投资者，其近 1 年波动率达 31.5%，但近 1 年夏普比率 1.08，投资性价比优于 57%同类基金；广发中证香港创新药 ETF 联接 A 和汇添富国证港股通创新药 ETF 联接 A 近 1 年波动率接近 40%，抗波动能力较弱（优于同类不足 2%），不过近 1 年夏普比率均超 1.15，优于 80%以上同类。
从行业前景来看，当前创新药板块估值处于历史低位，长期而言，行业有政策支持（如商保创新药目录扩容）、技术突破（乙肝创新药进展）及出海热潮（海外授权交易活跃），具备成长潜力。但短期需注意医保谈判带来的药价压力，以及板块近期回调（近 3 月收益 -17% 至 -18%）。
若您是积极型投资者，风险承受能力较强，且看好创新药行业的长期发展，可以考虑适当配置创新药 ETF，承受其一定的波动。若您是稳健型投资者，虽然有一些风险适中的创新药 ETF 可供选择，但由于单一行业 ETF 波动较大，建议通过资产配置来分散风险。
能否扛得住创新药 ETF 的波动需要综合考量自身情况。创新药 ETF 整体属于中高风险品种，如广发中证香港创新药 ETF 联接 A 风险等级为中高，适合积极型投资者；而像沪港深创新药 ETF 属于中风险产品，适合稳健型投资者，其近 1 年波动率达 31.5%，但近 1 年夏普比率 1.08，投资性价比优于 57%同类基金；广发中证香港创新药 ETF 联接 A 和汇添富国证港股通创新药 ETF 联接 A 近 1 年波动率接近 40%，抗波动能力较弱（优于同类不足 2%），不过近 1 年夏普比率均超 1.15，优于 80%以上同类。
从行业前景来看，当前创新药板块估值处于历史低位，长期而言，行业有政策支持（如商保创新药目录扩容）、技术突破（乙肝创新药进展）及出海热潮（海外授权交易活跃），具备成长潜力。但短期需注意医保谈判带来的药价压力，以及板块近期回调（近 3 月收益 -17% 至 -18%）。
若您是积极型投资者，风险承受能力较强，且看好创新药行业的长期发展，可以考虑适当配置创新药 ETF，承受其一定的波动。若您是稳健型投资者，虽然有一些风险适中的创新药 ETF 可供选择，但由于单一行业 ETF 波动较大，建议通过资产配置来分散风险。
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发布于2025-12-31 09:34 广州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
小鹿量化经理：
创新药ETF的最大回撤反映了其过往业绩波动的历史幅度，可对标行业平均风险水平
首席黄顾问：
需结合自身风险承受能力匹配对应产品，规避超出自身承受范围的波动场景
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