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您好，关于场外黄金ETF联接基金的申购赎回时间规则，核心规则与普通场外开放式基金完全相同，即 “未知价”原则和 “T+1”确认，成交净值取决于您提交申请的时间点所属的交易日。
具体规则和关键时间点如下：
核心时间规则
1. 交易日（T日）的界定：
交易日指的是上海/深圳证券交易所的正常开市日（周一至周五，法定节假日和周末休市）。
交易日的截止时间通常是每个交易日的15:00。这个时间点是区分“当日”与“下一交易日”申请的分界线。
2. 申购赎回的净值确认规则：
在交易日15:00前提交的申购/赎回申请：
会按照当个交易日（T日）收市后计算出的基金份额净值来确认成交。
基金公司会在下一个交易日（T+1日）晚上左右确认您的份额或资金。这是您能按当日净值成交的唯一情况。
在交易日15:00后，或非交易日（如周末、节假日）提交的申请：
这笔申请会被视为在下一个交易日提交。
将按照下一个交易日（T+1日）的基金份额净值来确认成交。
份额或资金确认将顺延至T+2日。
具体场景示例
场景一：按当日净值成交
您在周一上午10:00申购黄金ETF联接基金。
这笔申请将按周一晚上公布的基金净值计算份额，周二晚上确认份额到账。
场景二：按下一交易日净值成交
您在周一晚上20:00（已过15:00）申购。
这笔申请将被视为周二提交，按周二晚上公布的净值计算份额，周三晚上确认。
场景三：非交易日申请
您在周六全天申购。
这笔申请将被视为下周一提交，按下周一晚上的净值计算份额，下周二晚上确认。
总结与建议
申请提交时间
所属交易日
按何日净值成交
份额/资金确认日
交易日15:00前
当日（T日）
T日净值
T+1日
交易日15:00后，或非交易日
下一个交易日（T+1日）
T+1日净值
T+2日
温馨提示：
务必在交易日15:00前操作，这是确保按您“当日”看到的市场情况成交的关键。
黄金ETF联接基金的净值与其所跟踪的黄金ETF的收盘价紧密相关，而黄金ETF的价格又反映了上海黄金交易所AU99.99合约的日间价格。因此，您在15:00前申购，实际上是以一个未知但基于当日金市收盘表现的净值成交。
具体操作时，请以您购买平台（如支付宝、天天基金、银行APP或基金公司官网）的规则说明为准，不同销售渠道的截止时间可能会有细微差异（通常以15:00为准，但部分渠道可能提前截止）。
发布于2026-3-21 13:59 海口
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