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半导体设备ETF历史业绩波动明显。在行业上升期，如2020 - 2021年因技术突破和市场需求大增，其涨幅超50%，大幅跑赢沪深300指数；近一年部分半导体设备ETF涨幅超30%，高于一些同类基金20%左右的涨幅。但在行业低谷期，如2022年则遭遇大幅调整。以华夏中证半导体材料设备主题ETF（基金代码：562590）为例，截至2025年11月20日，今年以来净值增长率达41.18%，过去一年为24.29%。在市场下跌阶段，ETF因分散投资特点，波动相对较小，如去年三季度半导体行业调整时，某半导体设备ETF回撤控制在15%以内，部分主动管理的半导体基金回撤超20%。
与同类基金相比，半导体设备ETF聚焦半导体设备领域，行业针对性强，该领域是产业链核心环节，技术壁垒高，企业若取得技术突破或扩大市场份额，收益潜力大。不过，其行业集中度过高，若半导体设备行业整体受挫，表现可能不如一些分散投资的同类产品。
投资建议方面，当前全球半导体产业处于复苏阶段，在人工智能应用爆发式增长、国产替代纵深推进、智能汽车等下游需求增长多重推动下，半导体行业整体呈现复苏态势，中证半导指数2025年Q3营收和净利润均实现同比增长。并且当前半导体设备ETF的估值处于历史低位（低于85%的时期），长期来看，半导体设备ETF有投资价值。不过半导体设备行业也面临着技术迭代快、竞争激烈、政策和贸易环境不确定等风险，短期可能因市场情绪、宏观经济等因素波动，若在行业下行阶段持续投资，也可能面临一定损失。
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与同类基金相比，半导体设备ETF聚焦半导体设备领域，行业针对性强，该领域是产业链核心环节，技术壁垒高，企业若取得技术突破或扩大市场份额，收益潜力大。不过，其行业集中度过高，若半导体设备行业整体受挫，表现可能不如一些分散投资的同类产品。
投资建议方面，当前全球半导体产业处于复苏阶段，在人工智能应用爆发式增长、国产替代纵深推进、智能汽车等下游需求增长多重推动下，半导体行业整体呈现复苏态势，中证半导指数2025年Q3营收和净利润均实现同比增长。并且当前半导体设备ETF的估值处于历史低位（低于85%的时期），长期来看，半导体设备ETF有投资价值。不过半导体设备行业也面临着技术迭代快、竞争激烈、政策和贸易环境不确定等风险，短期可能因市场情绪、宏观经济等因素波动，若在行业下行阶段持续投资，也可能面临一定损失。
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发布于2025-12-24 21:49 广州
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