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生猪期货套期保值怎么做？

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生猪期货套期保值怎么做？

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贾经理

玉涛经理玉涛经理期货

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官方评定为【优质回答】

您好，生猪的套期保值操作首先是要开通一个期货账户才可以操作。套期保值一般也都是企业用户进行的，若是投资者不需要实物交割的话，利用期货账户也是可以做个套期保值的。

套期保值的操作原理：首先需要判断自己是生猪养殖户还是生猪屠宰场手里有多少的现货。主要基于是要判断好手里有多少吨现货，通过在期货市场上做相对应的期货手数。

操作流程：
例如：某养殖场有生猪1600吨的现货，在三个月后的某天预计价格会涨到2万元每吨。为了锁住利润，防止价格出现大幅的下跌。在每吨2万元的价格做空100手生猪期货。

三个月后现货生猪价格是1.8万元每吨，此时期货市场的价格波动在1.7万元每吨。期货市场平仓每吨获利3千元的利润。利润：3000*16*100=4800000元。

生猪是我国价值最大的农副产品，市场规模超万亿元。2020年12月中国证监会正式批准生猪期货于2021年1月8日在大连商品交易所正式挂牌交易，受到市场高度关注。

目前我国生猪养殖行业在非洲猪瘟与猪周期的双重影响下，猪肉价格大幅度、周期性波动给整个生猪产业链带来了巨大的影响。而生猪期货有抑平价格波动、规避价格风险的功能，能够加快行业规模化、标准化建设发展；同时生猪期货的上市也使产业链上下游期货品种形成闭环，通过原料和成品的套期保值，帮助企业锁定经营利润，规避价格风险，实现稳定经营。生猪期货的推出是我国期货市场服务实体经济发展的重要举措。

以上就是关于您问题的答案，希望我的回答对您有帮助，如果需要办理双A期货公司优惠手续费，可以直接点击微信添加本人好友或者电话都可以免费咨询，24小时在线服务。

发布于2021-12-20 15:45 北京

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刘经理刘经理期货

帮助6.1万好评10万+ 从业10年+

您好！套保的全称是套期保值，套期保值也是期货本质的意义。因为期货的产生就是以现货交易为基础的嘛；那么套期保值也是现货的生产经营或者有现货的投资者，没有现货的投资者来期货市场上来交易，完全是利用价格波动来赚取利润的一种形式被称为投机；

我们来举个例子：就拿我们最熟悉的生猪来作为参考；生猪期货市场和现货市场是两个独立的市场，但这两个市场会受到同样的外在因素的影响。所以，在一般情况下，两个生猪市场的价格走势相同，套期保值就是利用这两个生猪市场的价格关系，分别在两个生猪市场作方向相反的交易，以一个生猪市场的赢利来弥补另一个生猪市场的亏损，从而达到生猪保值的目的。具体而言，生猪套期保值就是在生猪期货市场买进或卖出与现货数量相等但交易方向相反的生猪期货合约，以期在未来某一时间通过卖出或买进生猪期货合约而补偿因生猪现货市场价格不利变动所带来的实际损失，是一种以规避生猪现货价格风险为目的的生猪期货交易行为。

投机：投机和套保的交易目的的操作方式方法不同，投机就是靠技术分析，基本面分析等，各方面的波动来赚取收益，操作的方式方法就是直接在期货市场中下单就可以，不用买卖现货。

套保还有很多内容细节需要我们去了解的，篇幅有限

生猪套期保值开通套保账户欢迎添加我好友

发布于2021-8-2 11:57 北京

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朱经理朱经理期货

帮助4.9万好评9.2万从业10年+

你好，生猪期货的套期保值是需要根据投资者确定下投资主体是生猪的需求方还是供应方。这这两者对应的操作方式是不一样的。

生猪期货套期保值的方法如下：

生猪需求方是买入套期保值：
买入套期保值的方法：
买入套期保值一般对应的是生产企业，主要是为了规避原材料上涨带来的生产成本的增加。通过在期货市场上买入来对冲生猪价格上涨的风险。

生猪供应方是卖出套期保值：
卖出套期保值的方法：
卖出套期保值一般对应的是生猪供应企业，主要是为了规避生猪价格的下跌带来的亏损。通过在期货市场上卖出生猪期货合约，通过卖出合约来对冲生猪价格带来的利润损失。

关于期货套期保值的疑问，请点击头像添加微信在线咨询~

发布于2021-8-4 17:56 北京

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资深张顾问资深张顾问期货

帮助1.2万好评1万从业7年

您好
若果您是生猪贸易商
当您手里有现货时，预期未来现货价格会下跌，您可以在期货市场建立空头头寸，这叫卖出套期保值
当您手里没有现货，预期未来现货价格会上涨，您可以在期货市场建立虚拟库存多头头寸，这叫买入套期保值

商品期货开户步骤及注意事项
1:选择一家期货公司，与客户经理进行预约，并协商好手续费等相关事宜
2:准备身份证，银行卡以及手写签名照
3:下载期货公司开户app，然后上传资料
4:进行投资者适当性分类
5:确保网络通畅，进行视频开户
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交易成本得到大幅降低

祝您投资顺利哦

发布于2021-7-6 13:01 上海

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期货张经理期货张经理期货

帮助2.8万好评2.8万从业6年

您好

套期保值是指生产经营者在现货市场买进（或卖出）一定量的现货商品的同时，在期货市场卖出（或买进）与现货品种相同、数量相当、但方向相反的期货商品，以其中一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损，达到规避价格波动风险、控制成本、锁定利润的目的。

生猪期货为生猪产业提供有效的风险管理工具，从期现价格数据相关度上看，期现价格相关度较高，基差波动幅度较小，利于养殖企业进行套期保值。

例如生猪养殖企业预计出栏生猪1600吨，对应期货的头寸应该为100手，那么对于初涉套保的企业来讲，可以首先尝试10手的头寸套保，尽管只覆盖了10%的现货风险敞口，但对于企业来讲，却能够在试探的过程中使自身的套保制度趋于成熟，当具备一定的套保经验之后，套保比例才可能逐渐提高。

发布于2021-7-6 13:31 上海

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一对一

贾经理贾经理期货

帮助6292 好评136 从业10年

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您好，生猪期货的套期保值，具体要根据企业自身的情况，来申请套期保值的额度。
大致分为买入套期保值和卖出套期保值。
弘业期货专业团队为企业提供基差交易、套期保值等业务，根据企业不同情况，提供一对一策略及技术支持。欢迎点我头像咨询。

发布于2021-7-6 11:44 青岛

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一对一

钱经理- 钱经理- 期货

帮助3.1万好评3.4万从业10年

套期保值功能应用借鉴：生猪相关品种价格相关，产业参与机构比重近半除作为帮助解决“猪周期”难题的新工具，生猪期货为生猪产业提供有效的风险管理工具，从期现价格数据相关度上看，期现价格相关度较高，基差波动幅度较小，利于养殖企业进行套期保值。因此，美国生猪企业在期货市场上有着广泛参与。利用期货工具管理风险，已经是美国生猪行业的普遍做法。

1、生猪养殖企业：直接利用生猪期货进行套期保值美国生猪期货经历多次调整，主要根据生猪产业发展进行调整，从最初的活猪交割，到猪肉交割，再到如今的价格指数交割，其目的是不断根据产业发展水平进行调整，降低交割难度和费用，从而更好服务实体。另外，叠加参与套期保值可获得更高的资信评级，有利于信贷申请，也有效激发了生猪产业经营者通过期货市场参与套保的积极性。截止目前，据USDA数据，美国瘦肉猪期货参与者中，实体企业参与度显著，占比近50%。

2、上下游企业：利用关联期货锁上下游利润，结合资本杠杆扩大规模生猪期货上市，除了养殖企业受益外，还有上游饲料企业、下游屠宰企业。猪价的涨跌、生猪养殖规模变化，对上下游企业来说，均是较大风险。而生猪期货的上市，使得上游饲料企业提前制定与安排生产与备库，也令下游屠宰企业也可以提前锁定原材料的采购价格，减少因猪价、规模变动给企业经营带来的不确定性风险。得益于对生猪上下游期-现对冲，大规模生产者基于低成本和通过生猪期货套期保值来锁定利润，结合资本杠杆利用，更快地扩大了规模，使得生猪产业整合速度加快，市场集中度逐年提升。

（三）生猪保险机制应用借鉴：基于国内产业现状，料“期货+保险”前景可期对美国的生猪企业来说，能够用于猪价风险管理的工具，除了瘦肉猪、玉米、豆粕等大宗商品的期货、期权工具外，还有价格保险。据了解，美国已有48个州开办了猪价保险业务。而在部分的猪价保险产品制定中，就引入了生猪期货，这一点类似于我国国内现推行的棉花保险+期货模式。鉴于此，在我国生猪期货上市后，随着期货市场的稳定发展，期货+保险模式也将得到应用与发展。特别对于大部分中小养殖户来说，直接参与生猪期货并不现实，国内散养户更适合“期货+保险”，主要因素有两方面：一方面，这与我国目前的生猪产业目前发展水平密切相关，至今相比较于美国较高的集中化程度，我国生猪养殖散养化程度比较高。另一方面，期货市场对参与者期-现市场经营能力、资金要求均比较高。

发布于2021-7-6 12:11 杭州

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