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证券市场线的斜率代表市场风险溢价，即投资者承担单位系统性风险所要求的额外收益。它反映了市场对风险的定价水平。
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发布于2025-11-25 05:01 西安
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证券市场线（SML）的斜率其实就是市场风险溢价，也就是市场组合预期收益率减去无风险利率。比如市场平均预期收益是8%，无风险利率是3%，这时候SML的斜率就是5%，意味着每承担1单位的系统性风险（β值），市场会多给你5%的收益补偿。这个斜率衡量了市场对系统性风险定价的程度。
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证券市场线（SML）的斜率等于 市场风险溢价，即：
斜率=E(Rm)−Rf斜率=E(Rm)−Rf
E(Rm)E(Rm)：市场预期收益率RfRf：无风险利率（如国债收益率）
含义：斜率反映了投资者每承担一单位系统性风险（β），所要求的额外回报。斜率越大，风险溢价越高。
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