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什么是基差？对套期保值效果有影响吗？

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套期保值基差

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资深张顾问

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您好，
基差就是现货与期货的价差，
这当然影响着套期保值的效果，
您只要能理解了基差，自然也就能明白为什么其对套期保值有影响了。

发布于2021-6-29 13:45 杭州

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资深张顾问资深张顾问财经达人

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您好
基差=现货价格-期货价格
在套期保值中，基差风险是存在的，可能会对套期保值产生较大的影响

发布于2021-6-29 13:43 上海

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资深期货经理资深期货经理期货经理

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你好，基差通俗的说就是现货与期货的差值，没有基差任何个人或机构都没有办法交易。期货套期保值就是为了规避现货价格出现剧烈波动产生的风险，所以衍生出了期货来对冲现货风险，没有了基差也就是没有了期货存在的意义。
另外，对于个人而言是不能进行套期保值的，只能投机或者套利。个人投资者也不能进入到交割月，特别是大连和郑州商品期货交易所的品种，必须在交割月份前一个月的最后一个交易日平仓，否则期货公司强平，期货公司不强平的期货交易所进行强平。
想要了解更多，欢迎联系！

发布于2021-6-29 13:47 南京

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玉涛经理玉涛经理期货经理

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您好，基差是期货交易里面的一个常用概念，一般是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差：基差=现货价格一期货价格。

基差是期货交易里面的一个常用概念，一般是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差。

由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合约的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。基差风险与对冲平仓时的基差直接相关，当投资者持有现货，持有期货短头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将盈利；相反，当投资者未来将买入某项资产，持有期货长期头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将会亏损。

基差对套期保值的影响：
期货价格下跌，现货价格不变，基差变强，结束套期保值就能在保值的同时获取额外的利润。
期货价格不变，现货价格上涨，基差变强，结束套期保值就能在保值的同时获取额外的利润。
期货价格下跌，现货价格上涨，基差变极强，结束套期保值就能在保值的同时在两个市场获取额外的利润。
期货价格和现货价格都上涨，但现货价格上涨幅度比期货大，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。
期货价格和现货价格都下跌，但期货价格下跌幅度比现货大，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润。

现货价格从期货价格以下突然上涨，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润
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发布于2021-6-29 14:07 北京