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以易方达恒生港股通创新药ETF为例，其申购和赎回流程如下：
基本业务开放情况
自2025年6月24日起，投资者可通过非直销销售机构或易方达网上直销系统办理易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务。
申购和赎回的具体程序
1. 申请方式：投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。
2. 申请的确认：投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资者申购的基金份额清算交收完成后方可卖出和赎回。
3. 清算交收与登记：该基金申购赎回过程中涉及的基金份额、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定，对于申购业务采用实时逐笔全额结算。
基本业务开放情况
自2025年6月24日起，投资者可通过非直销销售机构或易方达网上直销系统办理易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务。
申购和赎回的具体程序
1. 申请方式：投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。
2. 申请的确认：投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资者申购的基金份额清算交收完成后方可卖出和赎回。
3. 清算交收与登记：该基金申购赎回过程中涉及的基金份额、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定，对于申购业务采用实时逐笔全额结算。
发布于2025-11-17 23:33 深圳
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