对于基金份额的赎回价格应该怎么去计算?
还有疑问,立即追问>

基金投资宝典 基金份额

对于基金份额的赎回价格应该怎么去计算?

叩富问财 浏览:1389 人 分享分享

2个回答
资质已认证

首发回答
基金份额的申购、赎回价格,依据申购、赎回日基金份额净值加、减有关费用计算。所谓申购、赎回日,指的是基金份额持有人申购基金份额或者要求基金经营管理人赎回其所持基金份额的当天。这里所说的费用,指的是基金份额申购费、赎回费。基金份额申购、赎回费等于基金份额净值乘以申购、赎回费率。从目前的实际操作来看,基金经营管理人对大额申购和持有时间较长的基金份额赎回,通常有一定的申购、赎回费的优惠,申购费率随申购量的增加而减少,赎回费率随赎回的基金份额持有年份的增加而减少。

发布于2021-6-24 11:57 杭州

关注 分享 追问
举报
资质已认证

赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用

发布于2021-7-9 10:17 拉萨

关注 分享 追问
举报
其他类似问题
黄金积存价格和赎回价格,我想了解清楚
黄金积存业务多家银行均有推出,不同银行黄金积存价格和赎回价格有所差异。就像在2026年2月11日11:53:26,建行的主动积存价是1127.25,赎回价是1121.25;在同日10:...
资深刘经理 6433
基金份额是怎么确认的?
基金份额的确认遵循“未知价”和“T日”原则,这个过程是标准化的。您提交申购申请的那一天被称为T日。基金的净值通常在T日交易结束后晚上才计算出来,因此在申购时您并不知道最终的成交价格。基...
A股乘风客 16200
可转债强赎公告后不转股,会被强制赎回吗?赎回价格怎么计算?
可转债强赎公告后不转股,会被强制赎回,投资者只能按照赎回价格获得资金,无法继续持有可转债。可转债强赎价格通常是债券面值加上当期利息,一般为100元加上应计利息。具体赎回价格需以公司公告...
首席毛经理 231
基金亏了转换其他基金份额是和原来份额吗,怎么解决这个问题
基金转换不是简单替换原来的份额,而是根据净值重新折算。比如你原来持有A基金1000份(净值1元,总金额1000元),现在A基金跌到净值0.8元,转换成B基金(净值1.5元),能转换的B...
资深齐顾问 3590
基金份额怎么计算的?什么时候确认份额?
基金份额计算主要看你实际投入的金额和申购当天的基金净值。简单来说,先扣除申购费用得到净申购金额,再用这个金额除以当天收盘的基金净值,结果就是你持有的份额。确认份额的时间则和交易时点有关...
首席杨经理 9396
我来问问,基金份额怎么计算一份的价格是多少怎么弄?
您好!基金份额的计算和每份价格的确定方式会因基金类型不同而有所差异。对于开放式基金来说,购买基金份额通常是用您投入的资金除以基金当天的单位净值(单位净值就是一份基金的价格)来计算份额。...
资深刘经理 2472
同城推荐
  • 咨询

    好评 1.1万+ 浏览量 6799万+

  • 咨询

    好评 5.3万+ 浏览量 36354万+

  • 咨询

    好评 8.6万+ 浏览量 5428万+

相关文章
回到顶部