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您好！基金净值结算时间在不同类型基金中是存在差异的。您可以在盈米启明星APP输入6521，获取专业的基金投资指导，了解不同类型基金净值结算的具体情况。
一般来说，开放式基金的净值是每个交易日晚上进行结算，通常在交易日15:00收市后，基金公司会对基金资产进行估值，然后计算出当日的基金净值，一般在晚上20:00 - 22:00左右公布。货币基金比较特殊，它每天都会计算收益，而且收益通常会在次日凌晨更新到账户。
而封闭式基金，其净值同样在交易日收市后进行计算，但它在封闭期内不能随时申购赎回，只有在二级市场交易时价格会实时变动，不过这和基金净值的结算并无直接关联。
QDII基金，由于投资海外市场，存在时差，它的净值结算时间会更晚。一般T日的净值要在T+2日才能公布，因为它需要等海外市场收市、数据汇总后才能进行准确计算。
如果您对基金投资还有其他疑问，下载盈米启明星APP输入6521联系盈米基金官方老师免费指导，专业团队会为您提供详细的解答和专业的投资建议。
一般来说，开放式基金的净值是每个交易日晚上进行结算，通常在交易日15:00收市后，基金公司会对基金资产进行估值，然后计算出当日的基金净值，一般在晚上20:00 - 22:00左右公布。货币基金比较特殊，它每天都会计算收益，而且收益通常会在次日凌晨更新到账户。
而封闭式基金，其净值同样在交易日收市后进行计算，但它在封闭期内不能随时申购赎回，只有在二级市场交易时价格会实时变动，不过这和基金净值的结算并无直接关联。
QDII基金，由于投资海外市场，存在时差，它的净值结算时间会更晚。一般T日的净值要在T+2日才能公布，因为它需要等海外市场收市、数据汇总后才能进行准确计算。
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发布于2025-11-15 00:43 北京
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