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股票风险率怎么计算的，懂得人给指点下，要知道哪些细节

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首发 资深王经理
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股票风险率的计算主要看波动性和最大回撤两个核心指标。波动率用过去一年日涨跌幅的标准差衡量，数值越大风险越高；最大回撤是历史最低点相比最高点的亏损幅度，反映极端风险。比如某股波动率25%、最大回撤40%，说明潜在风险较大。实际操作要结合你的持仓周期，短线要看波动率，长线更要关注行业政策、公司现金流等基本面因素。

以上是核心算法逻辑，但具体分析还要考虑仓位集中度、市场整体风险等级等因素。我司作为十大券商之一，有专业系统帮你测算持仓股票的风险率，还能针对你的承受能力给出调仓建议。如果觉得解答有用欢迎点赞，需要个性化诊断可以点我头像加微信，免费帮你做风险测评和持仓优化！

发布于2025-11-9 23:49 北京

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首席常经理 713
#股票# @ 群友热聊中~

程老师 12:46

强平风险度阈值并非交易所统一，而是由券商在融资合同里约定，常见警戒线150、平仓线130（个别激进券商可设120）。需确认以下细节：计算口径：盯市用“维持担保比例=总资产/负债”，部分...

雾里看花花在哪 12:46

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 12:46

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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