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理财程经理
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基金管理费是按日计提的，但不会单独扣钱，而是直接从基金净值里“悄悄”扣掉。加微信，免费领《基金费用避坑指南》！
管理费计提方式：管理费按前一日基金资产净值乘以年费率，再除以365天算出每日费用，每天自动从基金资产里扣。比如年费率1.5%，1亿规模的基金每天扣约4100元管理费。
净值体现逻辑：扣完管理费后的净值才是投资者看到的“真实净值”。比如基金当天赚了1万元，但管理费扣了4100元，实际净值涨幅只体现5900元的收益，所以管理费会“拉低”净值表现。
专业理财师能帮你挑管理费低的基金，比如指数基金费率通常比主动基金低一半。加微信，获取低费率基金清单，还能教你算清管理费对长期收益的影响，省下的钱都是赚的！
发布于2025-11-6 17:28
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ETF 的基金管理费是从哪里扣除的
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基金管理费不满一年怎么扣？管理费是怎么收取的？
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