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你好，君之健投资私募基金2025年三季度业绩表现稳健，前三季度收益达11.7%，在主观百亿私募中排名第九；是否需要卖出需结合持仓结构与市场环境综合判断。
从业绩来看，它核心的价值成长加困境反转策略在三季度市场分化中很抗跌。虽然科技股单季涨幅超40%，但君之健没追高，反而聚焦低估值的家电食品等消费板块和化工建材等周期行业，还通过波段操作避开了消费板块9月社会零售增速3%的年内低点风险。旗下代表产品君之健价值成长三季度净值上涨8.2%，跑赢沪深300指数5.6个百分点，只是比主观多头策略平均14%的收益略低。另外它连续14只产品实现近三年正收益，最大回撤长期控制在15%以内，风险管控能力很扎实。
要不要卖重点看两个信号。一是持仓调整，据私募排排网数据，它前十大重仓股里消费类占比从二季度45%降到三季度38%，同时加了5%的医药和3%的先进制造配置，策略在往均衡调。二是市场风格，10月28日数据显示纳斯达克中国金龙指数市盈率达35倍处于近三年75%分位，科技股估值偏高，而消费板块股息率升到4.2%安全边际更足。如果你的持有期已满1年且不想承担太多风险，可赎回部分仓位锁定收益，剩下的钱配易方达中短债A这类年化收益2.8%的产品对冲波动。
还要注意它多数产品有12个月锁定期，持有6个月内赎回费率达1.5%，大额赎回可能受限制；美联储10月28至29日的议息会议大概率降息25个基点到4%，后续若释放鹰派信号，成长股估值可能再回调，11月中旬季报出来后也要重点看消费板块持仓是否回升、医药制造配置逻辑有没有变。
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发布于2025-10-29 17:15 上海
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