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基金托管费和管理费通常是按日计提、按月支付的。托管费是基金托管人（一般是银行）为保管和处置基金资产而收取的费用，管理费则是基金管理人（基金公司）为管理和运作基金而收取的报酬。
计算方式一般是用前一日基金资产净值乘以相应费率再除以当年天数。比如，某基金前一日资产净值为10亿元，托管费率是0.25%，管理费率是1.5%，当年按365天算，那么当天托管费就是10亿×0.25%÷365 ≈ 6849.32元，当天管理费就是10亿×1.5%÷365 ≈ 41095.89元。
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发布于2025-10-26 13:01 上海
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