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国金量化多因子股票基金在同类对比中具有一定优势。从业绩表现来看，截至2025年8月21日，该基金一周回报率为2.72%，同类排行543|934；一年回报率为64.59%，同类排行46|493 ，短期业绩一般，但长期相对出色。此外，该基金短中长各周期业绩也较为亮眼，近5年收涨95.27% - 96.16%，近3年涨43.57% - 46.46%，近1年涨44.29% - 46.09% ，近6月涨28.61% - 32.52%，近3个月收益率达33.94% ，近1周涨1.48% - 3.11% ，在当前市场板块轮动迅速、行情筑底且指数横盘的环境下，展现出较强的收益获取能力。
在策略与因子模型方面，该基金有自身独特量化模型，与部分以基本面因子为主导的基金不同。它采用多因子选股策略，结合财务、市场情绪、技术指标筛选标的，持仓短且分散，半年换手率371.08% ，同时对技术指标敏感。还运用多因子量化模型结合机器学习选股，持股集中度低、行业均衡分散，能有效控制回撤风险，捕捉更多机会。
不过，该基金是股票型证券投资基金，风险等级为R4（中高风险），适合风险承受能力为C4（积极型）及其以上的投资者。如果您风险承受能力较高，投资期限长且看好量化投资策略及A股市场长期表现，可考虑适当配置。但要是您风险承受能力低，或对市场短期波动敏感，那么需谨慎抉择。
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发布于2025-10-20 23:15 北京
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