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当日净值是什么意思，我想要了解下

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当日净值

当日净值是什么意思，我想要了解下

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资深赵经理

资深赵经理基金

帮助3.9万好评551 入驻3年

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您好！当日净值就好比股票的实时股价，是基金在某一交易日结束后，根据基金资产净值除以基金总份额计算出来的每份基金的价值。它反映了基金在当天的实际收益情况。比如您持有1000份某基金，当日净值是1.5元，那么您持有的基金资产就是1500元。如果第二天净值涨到1.6元，您的资产就变成了1600元，赚了100元。

投资决策确实需要个性化方案。我们会根据您的风险承受能力、投资目标和投资期限，为您挑选合适的基金，并通过对市场的实时跟踪和分析，及时调整基金组合，帮助您实现资产的稳健增值。我们的基金投顾组合采用量化模型和基本面分析相结合的方法，精选优质基金，构建多元化的投资组合，降低投资风险。过去5年，我们的基金投顾组合平均年化收益率超过15%，跑赢同期大盘。

跟您说个例子：客户张先生去年在我们的建议下，投资了我们的基金投顾组合。当时市场行情波动较大，但通过我们的专业管理和及时调整，他的组合在一年时间里取得了20%的收益。如果您也想让自己的投资更加稳健、高效，欢迎点击右上角加微信，我们将为您提供一对一的专业服务。

发布于2025-10-16 09:50

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资深宫经理基金

帮助9.3万好评8.8万从业8年

当日净值指的是基金在当天收盘后计算得出的每份基金的价值。简单来说，它反映了该基金在当天的表现情况，你可以把它当作衡量基金当天是涨是跌的一个重要指标。

比如，你昨天以1元的净值买了100份基金，今天基金的当日净值涨到了1.01元，那就意味着每份基金赚了0.01元，你持有的这100份基金就总共赚了1元。

不过呢，基金投资可没这么简单。市场上基金种类繁多，不同基金的表现差异很大，只看当日净值可远远不够。选择适合自己的基金，还得综合考虑很多因素，像基金的历史业绩、投资策略、基金经理的能力等等。

如果你不知道怎么挑选基金，或者想了解更多基金投资的知识，我可以帮你。我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，有丰富的经验。你要是觉得我回答得还行，对投资感兴趣想科学赚钱，帮我点个赞右上角加我微信，我给你详细讲讲。你也可以下载“盈米启明星”APP，输入店铺码6521，里面有很多专业的投资内容供你参考。

发布于2025-10-16 09:50 北京

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资深齐顾问基金

帮助2.9万好评2.8万从业9年

当日净值简单来说就是基金每天收盘后的价格，相当于每份基金值多少钱。比如你下午3点前买入基金，用的就是当天晚上公布的净值；过了3点再买，就会按下一个交易日的净值算。这个数值由基金持有的股票、债券等资产当天涨跌决定，所以每天都不一样。

净值计算看这里 3个要点轻松掌握

1、时间节点：关键看收盘

当天净值一般在晚上8点左右更新，因为基金公司要等股市收盘（下午3点）后统计持仓情况。就像超市晚上盘点库存，算清楚所有资产才能定价。

2、波动来源：跟着底层资产走

比如股票型基金主要持仓是股票，当天如果持仓股涨了3%，基金净值也会跟着涨（可能约2.8%，要扣除管理费）。像我们推的稳盈组合，因为包含港股美股，有时会遇到凌晨公布的净值。而货币三佳这类货币基金底层是银行存单，每天净值波动几乎看不出来，收益却稳稳增长。

3、查询方法：平台自动更新

在正规平台比如盈米基金，净值都是系统自动更新的。上个月有个客户王女士，她在定盈组合净值回调到1.05时果断加仓，两周后净值回升到1.12，等于白捡了6%的收益空间。关键是要选对像货币三佳、安盈组合这类有专业调仓策略的产品，净值波动时不容易慌。

从业10年服务过500+客户，点击头像加我微信备注“净值”，送你《基金实操避坑手册》，包含买卖时机选择技巧。想直接查看实时更新的基金组合策略，关注公众号“3句话财道”，点击底部菜单栏“跟投服务”，5分钟就能找到匹配你资金用途的配置方案。

发布于2025-10-16 09:50 广州

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资深刘经理基金

帮助9.5万好评4.5万从业10年+

当日净值指的是基金在当天收盘后计算得出的每份基金的价值。简单来说，就是把基金当天持有的所有资产，像股票、债券等，按照当天的市场价格算一算值多少钱，再扣除基金的负债，最后除以基金的总份额，得到的就是当日净值啦。

比如，一只基金的资产总值是1个亿，负债是1000万，总份额是5000万份，那它的当日净值就是（1亿 - 1000万）÷ 5000万 = 1.8元。你买卖基金的时候，就是按照这个净值来计算你买了多少份或者卖了多少钱。

不过呢，基金市场上基金众多，不同基金的当日净值变化差异很大，想要选到能带来好收益的基金可不容易。盈米启明星APP就是个不错的平台，你下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，上面有很多专业的基金投顾策略和详细的基金信息，可以帮助你更好地了解和选择基金。

我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，有丰富的经验和科学的选基方法。如果你对选基金还有疑问，想进一步了解怎么通过基金投资赚钱，帮我点个赞，右上角加我微信，我给你详细讲讲。

发布于2025-10-16 09:49 上海

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基金程老师基金

帮助5.8万好评1740 入驻3年

当日净值指的是基金当天的价格，它是基金在每个交易日结束后，根据基金所持有的资产（如股票、债券等）的市场价值，扣除相关费用后计算得出的每份基金的价值。简单来说，就是你在当天收盘后，每一份基金值多少钱。

基金公司一般会在当天晚上公布当日净值，QDII基金和港美基金的净值一般比其他普通基金晚一天公布。

不过呢，投资基金不能只看当日净值，还要综合考虑基金的历史业绩、基金经理的能力、基金的投资策略等因素。市场上基金种类繁多，每只基金的表现差异很大，对于普通人来说，自己挑选合适的基金并不容易。

如果你想了解更多关于基金投资的知识，或者不知道如何挑选基金，我可以给你提供专业的建议。我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，有丰富的经验。你要是觉得我回答得还行，对这个感兴趣想科学赚钱，帮我点个赞右上角加我微信，我给你详细讲讲。你也可以下载APP“盈米启明星”，输入店铺码6521，获取更多投资服务。

发布于2025-10-16 09:50

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