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基金的 “波动率” 和 “最大回撤” 都能反映风险，但侧重点有所不同。波动率衡量的是基金净值在一定时期内的波动程度，它体现了基金收益的不确定性。波动率较高，意味着基金净值的涨跌幅度较大，投资者可能面临较大的短期价格波动风险，收益的稳定性较差。不过，高波动率也可能带来高收益机会，它反映的是基金整体的波动情况。
最大回撤则是指在选定周期内，基金净值从最高点到最低点的下跌幅度，它反映了投资者在该时间段内可能遭受的最大损失。最大回撤更侧重于衡量极端情况下的风险，体现了基金在市场不利时的抗跌能力。比如，一只基金最大回撤达到 50%，意味着投资者可能会面临一半本金的损失。如果您更关注基金日常波动对投资的影响，波动率更适合作为参考；若您担心在市场最差时的损失程度，最大回撤则更关键。
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发布于2025-10-10 21:49 北京
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最大回撤率，有专业老师吗?我想要了解下
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油气ETF适合做网格交易吗？波动率和最大回撤要怎么参考？
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